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受损1000元以下全赔,国投瑞银发布白银LOF估值调整风波解决方案

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2月15日,除夕前一晚,国投瑞银白银LOF受损投资者迎来补偿方案。

方案仅补偿个人投资者。根据方案,适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。

补偿分为两种情况。根据方案,受损金额1000元以下投资者将获得全额补偿,受损超过1000元的投资者在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

操作通过线上进行。方案宣布,投资者可于2月26日通过支付宝“国投瑞银白银基金”小程序在线办理。

为何未赎回投资者没有在补偿范围内?有市场人士指出,或因为基金估值调整对当日未赎回投资者并无实质性影响。数据显示,2月2日、3日两日白银LOF净值跌幅约30%,与上海期货交易所白银期货合约两日累计跌幅基本一致。

此次补偿源于此前国投瑞银白银LOF2月2日晚间一纸估值调整公告,直接导致该基金当日净值暴跌31.5%,引发了投资者巨大争议。

1月30日,国际市场白银等贵金属品种迎来暴跌,单日波动幅度远超常规水平。作为目前国内唯一跟踪白银期货的LOF基金,国投瑞银白银LOF在2月2日上午临时停牌1小时后复牌直线跌停。当日晚间,国投瑞银公告称对该基金进行估值调整,表现为净值暴跌,同时使得当日赎回基金的投资者出现不同损失。

对于为何调整估值,国投瑞银曾解释称,当时市场环境脱离正常范畴,国际白银市场价格出现史诗级暴跌,单日波动幅度远超常规情况。但国内期货市场设有涨跌停板制度,如果继续沿用上期所白银期货的结算价估值,基金净值将显著高于底层资产在国际市场的真实价值,形成“虚高”假象。也就是说,如果估值不调整,如有很多投资者进行赎回,损失是由存量投资者承担。

对于为何不提前公告,国投瑞银回应称,如果提前公告,担心被解读为有意引导投资者不要赎回,进而推测基金资产流动性出现严重问题,引发市场恐慌,出现挤兑。

但这些解释并未获得所有投资者认可,对调整的公平性及信披及时性存疑。此后,国投瑞银基金成立工作小组,在12天内推出相应补偿方案。

原标题:《受损1000元以下全赔,国投瑞银发布白银LOF估值调整风波解决方案》

本文作者:解放日报 张杨

题图来源:上观题图

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