来源:新浪基金∞工作室
2月11日,招商沪深300ETF(561930)收盘跌0.13%,成交额1437.66万元。
沪深300ETF招商(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF招商(561930)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月10日,沪深300ETF招商(561930)最新份额为1.57亿份,最新规模为2.45亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF招商(561930)份额为1.96亿份,规模为2.98亿元。即该基金今年以来份额减少19.87%,规模减少17.85%。
流动性方面,截止2月11日,沪深300ETF招商(561930)近20个交易日累计成交金额3.51亿元,日均成交金额1755.23万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额4.66亿元,日均成交金额1662.73万元。
沪深300ETF招商(561930)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.82%。
最新定期报告显示,沪深300ETF招商(561930)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、寒武纪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.76%3.05万1121.54万600519贵州茅台3.42%7400.001019.11万601318中国平安2.85%12.43万850.21万300308中际旭创2.65%1.29万789.95万601899紫金矿业2.21%19.14万659.76万600036招商银行2.04%14.45万608.35万300502新易盛1.64%1.13万488.62万000333美的集团1.50%5.73万447.80万601166兴业银行1.39%19.64万413.62万688256寒武纪1.32%2903.00393.52万
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.