来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月6日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)获净申购126.72万元,位居当日股票ETF净流入排名327/1125。最新规模8.27亿元,前一日规模8.26亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)获净申购1885.22万元,位居股票ETF净流入排名第236/1125。近10日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回2935万元,位居股票ETF净流出排名第147/1125。近20日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回4508.6万元,位居股票ETF净流出排名第195/1125。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)成立于2025年4月7日,基金全称为华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝沪深300自由现金流ETF(562080)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止2月6日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)最新份额为13.03亿份,最新规模为8.27亿元。回顾2025年12月31日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)份额为15.11亿份,规模为9.25亿元。即该基金今年以来份额减少13.77%,规模减少10.51%。
流动性方面,截止2月6日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)近20个交易日累计成交金额9.63亿元,日均成交金额4817.4万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额11.8亿元,日均成交金额4718.51万元。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)现任基金经理为胡一江。胡一江自2025年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.02%。
最新定期报告显示,华宝基金(562080)重仓股包括中国石油、中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、紫金矿业、美的集团、中远海控、牧原股份、洛阳钼业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601857中国石油10.30%914.36万9518.49万600938中国海油9.36%286.82万8656.28万600104上汽集团5.72%347.33万5286.36万000651格力电器5.64%129.56万5210.90万601728中国电信5.09%747.42万4708.75万601899紫金矿业4.42%118.61万4088.49万000333美的集团4.33%51.25万4005.19万601919中远海控2.93%178.16万2704.47万002714牧原股份2.73%49.88万2522.93万603993洛阳钼业2.62%120.98万2419.60万
跟踪300现金流(932366)的ETF包括华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260206近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260206近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司562080华宝沪深300自由现金流ETF8.270.480.010.19-1.09华宝基金563900摩根沪深300自由现金流ETF4.490.150.0000-0.050.09摩根基金
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