来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)获净申购407.92万元,位居当日跨境ETF净流入排名56/213。最新规模5.78亿元,前一日规模5.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)获净申购2286.36万元,位居跨境ETF净流入排名第58/213。近10日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)获净申购2455.77万元,位居跨境ETF净流入排名第54/213。近20日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)获净申购1030.19万元,位居跨境ETF净流入排名第83/213。
鹏华国证港股通创新药ETF(159286)已连续5日资金获净申购,区间净流入额2286.36万元。
鹏华国证港股通创新药ETF(159286)成立于2025年8月20日,基金全称为鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华国证港股通创新药ETF(159286)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止2月5日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)最新份额为7.01亿份,最新规模为5.78亿元。回顾2025年12月31日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)份额为7.04亿份,规模为5.66亿元。即该基金今年以来份额减少0.43%,规模增加2.17%。
流动性方面,截止2月5日,鹏华国证港股通创新药ETF(159286)近20个交易日累计成交金额10.05亿元,日均成交金额5024.99万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额13.12亿元,日均成交金额5464.89万元。
鹏华国证港股通创新药ETF(159286)现任基金经理为林嵩、张羽翔。林嵩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.45%;张羽翔自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.45%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159286)重仓股包括石药集团、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、康哲药业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01093石药集团10.60%788.00万5999.95万06160百济神州10.05%35.14万5690.83万09926康方生物9.86%54.70万5582.89万01177中国生物制药9.80%994.10万5548.97万08027中国生物制药9.80%994.10万5548.97万01801信达生物9.67%79.50万5475.21万01530三生制药7.05%182.80万3992.33万03692翰森制药7.03%122.20万3982.28万06990科伦博泰生物-B3.53%5.64万1997.93万00867康哲药业2.59%125.80万1465.76万
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260205近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260205近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159570汇添富国证港股通创新药ETF244.3418.070.00000.1125.02汇添富基金159567港股创新药ETF79.0611.640.0000-0.14-1.90银华基金159217港股通创新药ETF工银50.154.820.010.461.54工银瑞信基金159297南方国证港股通创新药ETF16.330.720.020.461.47南方基金159286鹏华国证港股通创新药ETF5.780.540.040.23-0.02鹏华基金
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