来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)获净申购128.36万元,位居当日股票ETF净流入排名323/1120。最新规模2.19亿元,前一日规模2.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)获净申购1147.42万元,位居股票ETF净流入排名第287/1120。近10日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)获净申购4249.35万元,位居股票ETF净流入排名第246/1120。近20日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)获净申购9384.99万元,位居股票ETF净流入排名第240/1120。
华夏中证生物科技主题ETF(516500)已连续14日资金获净申购,区间净流入额5306.58万元。
华夏中证生物科技主题ETF(516500)成立于2021年3月4日,基金全称为华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证生物科技主题ETF(516500)跟踪标的指数为中证生科(930743)。
规模方面,截止2月5日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)最新份额为3.41亿份,最新规模为2.19亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)份额为2.08亿份,规模为1.3亿元。即该基金今年以来份额增加63.96%,规模增加67.84%。
流动性方面,截止2月5日,华夏中证生物科技主题ETF(516500)近20个交易日累计成交金额2.54亿元,日均成交金额1271.35万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额2.82亿元,日均成交金额1173.19万元。
华夏中证生物科技主题ETF(516500)现任基金经理为李俊。李俊自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.91%。
最新定期报告显示,华夏基金(516500)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、复星医药、上海莱士、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、甘李药业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.20%14.65万1327.93万600276恒瑞医药9.82%21.47万1278.97万300760迈瑞医疗9.80%6.70万1276.26万600196复星医药3.76%18.49万489.70万002252上海莱士3.76%77.23万489.64万688235百济神州3.46%1.68万450.31万000661长春高新3.38%4.75万439.62万300759康龙化成3.28%15.04万427.45万300347泰格医药3.27%7.51万425.82万603087甘李药业2.72%5.21万354.64万
跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260205近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260205近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159837易方达中证生物科技主题ETF13.810.390.00000.221.42易方达基金516500华夏中证生物科技主题ETF2.190.120.010.110.90华夏基金159849招商中证生物科技主题ETF0.850.030.00000.040.10招商基金516930生物科技ETF基金0.600.020.00000.010.03民生加银基金
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