兄弟们,最近深市2025年的业绩预告都落地了,整体情况真的挺提气!2886家公司里,有1700多家晒出了成绩单,近六成公司业绩都在往上走,不管是龙头公司还是注册制新上市公司,盈利表现都亮眼得很,尤其是电子、通信这些和3C相关的行业,增长势头直接拉满,明显能感受到市场的积极信号。但我知道,不少人看了这消息还是心里打鼓——毕竟之前行情好的时候,也不是所有人都能赚到钱,就拿去年那波固态电池的热点来说,好多人追进去就陷入震荡,熬俩月可能就赚个涨停的钱,效率低得让人着急。今天就跟大家掏心窝子唠唠,怎么用量化大数据,把那些藏在震荡里的真实交易行为揪出来,别再被行情的表面热闹牵着鼻子走,用客观数据替代直觉,才能真正踩准节奏。
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一、别被“热闹行情”晃花眼
咱们好多人在行情里最容易犯的错,就是被表面的热闹冲昏头。就拿去年的固态电池概念来说,9月份板块突然大涨,27家个股集体涨停,好多人看着利好消息不断,就赶紧追进去,结果进去就陷入宽幅震荡。拿其中一只涨停股来说,从9月5日到现在,俩月时间涨幅也就10%,要是赶上追在高点,可能连解套都难。但你要是只看走势,肯定会被那些偶尔的三连阳、单日差点地天板的表现晃得以为机会还在,就在等待里蹉跎了时光。 其实这就是因为咱们太依赖直觉,没看到背后的真实交易行为。看图1:
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这张图里的两组量化数据,就是帮咱们剔除情绪干扰的关键。一组是红黄蓝绿的“主导动能”,反映的是四种不同的交易行为;另一组是橙色的“机构库存”,代表机构资金的活跃程度。橙色柱体越持续,说明机构参与的积极性越高,这可不是看走势能看出来的。
二、用“震仓信号”找阶段低点
咱们常说“少参与调整,多参与上涨”,但怎么判断调整快结束?量化数据就给了咱们明确的信号。当主导动能出现蓝色“回补”行为,同时橙色“机构库存”还在活跃,这其实就是机构在做“震仓洗盘”——为了清理浮筹,故意打压股价,等意志不坚定的人走了,再轻松拉涨。 看图2:
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就拿这只固态电池股来说,第一次出现震仓信号后,股价调整很快结束,之后涨幅接近20%;第二次震仓信号出现后,也有15%的涨幅,这可比你在涨停后追进去熬俩月强多了。 要是把时间拉长到去年二季度,你会发现更多惊喜。看图3:
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从二季度以来,这只股一共出现过9次震仓信号,其中6次都是阶段低点。虽然不是每次都精准,但这个概率已经远超过咱们凭感觉瞎猜了。咱们普通人看走势,很容易在阶段高点的调整里进场,一进一出,收益差的可就不是一星半点。
三、“震仓越多”,潜力越值得关注
可能有人会问,震仓次数多,是不是说明股票不好?恰恰相反!一只股票涨得越多,积累的获利盘和解套盘就越多,机构为了能轻松拉涨,肯定要反复清理浮筹,所以震仓次数越多,反而说明机构对这只股的关注度越高,潜力越值得期待。 就拿另一只同期的股票来说,看图4:
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去年二季度开始,这只股反复出现了6次震仓信号,之后的表现一直很出色。咱们要是能提前看到这些信号,就不会在震荡里瞎等,而是能精准抓住那些调整后的上涨阶段,把时间花在刀刃上。这就是量化数据的优势——它不跟你讲情怀,只给你看真实的交易行为,让你避开那些无意义的调整,把精力放在真正有潜力的阶段。
四、量化数据,帮你跳出“惯性思维”
其实不是现在的市场难度变大了,而是咱们还停留在老一套的看走势、追热点的思维里,被情绪牵着鼻子走。量化大数据最大的好处,就是帮咱们剔除那些主观情绪的干扰,用客观的交易数据还原市场的真实情况——不用猜机构在想什么,看数据就知道他们在做什么。 现在深市的业绩信号已经很明确,市场有不少机会,但机会从来不是给那些只会追热闹的人。咱们要做的,就是把直觉换成数据,把“凭感觉进场”换成“看信号关注”,这样才能在行情里真正拿到属于自己的收益,别再让大好行情从指缝里溜走。
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