来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居当日股票ETF净流出排名322/1119。最新规模2.09亿元,前一日规模2.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居股票ETF净流出排名第429/1119。近10日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回108.34万元,位居股票ETF净流出排名第463/1119。近20日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购567.3万元,位居股票ETF净流入排名第454/1119。
建信中证全指证券公司ETF(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。建信中证全指证券公司ETF(515560)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)最新份额为1.92亿份,最新规模为2.09亿元。回顾2025年12月31日,建信中证全指证券公司ETF(515560)份额为1.95亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少1.54%,规模减少3.34%。
流动性方面,截止2月4日,建信中证全指证券公司ETF(515560)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1019.27万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1118.13万元。
建信中证全指证券公司ETF(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.92%。
最新定期报告显示,建信基金(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富14.00%130.58万3026.81万600030中信证券13.39%100.81万2894.37万601211国泰海通11.09%116.70万2398.17万601688华泰证券6.62%60.66万1431.00万000776广发证券3.12%30.65万674.94万600999招商证券2.97%38.53万641.11万600958东方证券2.74%54.29万591.77万601377兴业证券2.46%71.74万532.30万000166申万宏源2.28%93.59万493.21万601995中金公司1.95%12.02万420.71万
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260204近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260204近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512880国泰中证全指证券公司ETF570.0630.17-5.3316.649.82国泰基金512000华宝中证全指证券公司ETF394.0816.05-2.109.113.13华宝基金159842券商ETF111.595.87-0.465.387.58银华基金159841天弘中证全指证券公司ETF107.724.79-0.693.436.91天弘基金512900南方中证全指证券公司ETF72.680.600.330.95-0.07南方基金560090汇添富中证全指证券公司ETF36.001.79-0.63-0.181.62汇添富基金512570易方达中证全指证券公司ETF25.330.780.00000.182.89易方达基金515010华夏中证全指证券公司ETF18.670.550.050.26-0.62华夏基金159260博时证券公司ETF9.500.190.00000.060.98博时基金562870嘉实中证全指证券公司ETF4.080.120.040.390.15嘉实基金515850富国中证全指证券公司ETF3.730.280.00000.070.08富国基金516200华安中证全指证券公司ETF3.690.080.00000.01-0.03华安基金515560建信中证全指证券公司ETF2.090.11-0.01-0.01-0.04建信基金159848国联安证券ETF1.420.11-0.01-0.00490.05国联安基金
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