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2月4日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘涨0.93%,成交额84.09万元。
方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止2月3日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为3777.93万份,最新规模为2.48亿元。回顾2025年12月31日,方正沪深300ETF(515360)份额为3677.93万份,规模为2.40亿元。即该基金今年以来份额增加2.72%,规模增加3.59%。
流动性方面,截止2月4日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额6629.82万元,日均成交金额331.49万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额6982.17万元,日均成交金额303.57万元。
方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.47%。
最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.77%2.46万904.93万600519贵州茅台3.37%5873.00808.82万601318中国平安2.83%9.94万679.90万300308中际旭创2.63%1.03万630.74万601899紫金矿业2.21%15.37万529.80万600036招商银行2.03%11.55万486.25万300502新易盛1.67%9280.00399.86万000333美的集团1.50%4.59万358.71万601166兴业银行1.39%15.80万332.75万600900长江电力1.29%11.42万310.51万
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