来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月15日,嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回187.17万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/208。最新规模4.82亿元,前一日规模4.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回280.6万元,位居跨境ETF净流出排名第87/208。近10日,嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回280.6万元,位居跨境ETF净流出排名第96/208。近20日,嘉实恒生消费ETF(520620)遭净赎回1402.14万元,位居跨境ETF净流出排名第71/208。
嘉实恒生消费ETF(520620)成立于2025年8月11日,基金全称为嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实恒生消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实恒生消费ETF(520620)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止1月15日,嘉实恒生消费ETF(520620)最新份额为5.11亿份,最新规模为4.82亿元。回顾2025年12月31日,嘉实恒生消费ETF(520620)份额为5.14亿份,规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额减少0.58%,规模增加2.54%。
流动性方面,截止1月15日,嘉实恒生消费ETF(520620)近20个交易日累计成交金额3.64亿元,日均成交金额1821.7万元;今年以来,9个交易日,累计成交金额1.39亿元,日均成交金额1547.81万元。
嘉实恒生消费ETF(520620)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2025年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.67%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260115近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260115近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)30.221.270.050.05-0.43景顺长城基金159699广发恒生消费(QDII-ETF)12.140.540.020.06-0.06广发基金520620嘉实恒生消费ETF4.820.18-0.02-0.03-0.14嘉实基金520520HK消费0.820.100.00000.00000.0000华泰柏瑞基金
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