香港
1月8日，港股及A股部分油运股活跃，截至发稿，中远海能（01138.HK）涨6.26%，海丰国际（01308.HK）等个股亦飘红。另外，A股的招商轮船（601872.SH）收涨6.55%，中远海能（600026.SH）涨4.59%，九丰能源（605090.SH）等概念股跟涨。
消息面，美国欧洲司令部在社交媒体上发布消息称，在北大西洋扣押一艘油轮，据称这艘船悬挂了俄罗斯国旗。约半小时后，美国南方司令部在社交媒体上发布消息称，在国际水域扣押一艘无国籍油轮，两船均与委内瑞拉有关。
此外，美国能源部部长克里斯·赖特近日在迈阿密的一个能源会议上明确宣布，美国将无限期控制委内瑞拉石油的销售。赖特表示，美国近期目标是通过提供重质原油稀释剂、零部件、设备和服务让委内瑞拉石油生产企稳并增长。委内瑞拉石油日产量可能在近几年增加数十万桶。
长江证券发研报指出，委内瑞拉地缘风险升温，支撑油运淡季不淡。2024年，委内瑞拉原油出口预计为70万桶/天，占全球原油出口1.8%，主要出口至中国和美国。短期看，委内瑞拉出口受阻或导致中美重油供应吃紧而寻找其他替代，增加中东国家和拉美国家的重质原油进口，合规油运需求增加。委内瑞拉地缘风险升温，支撑油运淡季不淡。长期看，委内瑞拉是典型的"高储量、低产量"的国家，其储量占全球19%，但产量仅占全球1.3%。特朗普表示要强势介入委内瑞拉的石油产业，有可能带来委内瑞拉至远东长航线原油需求增加，重塑贸易格局。
摩根士丹利近日发布策略报告，认为中远海能股价在未来30天内将出现绝对上涨。因为该股近期已经历了回调，使得其短期估值更具吸引力。大摩认为，在地缘政治动态下，对合法油轮的需求正在上升。该行估计，这一情景发生的概率约为70%至80%或"极有可能"，该行予中远海能"增持"评级。
作者|飞鱼
编辑|Danna
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