天目湖拟动用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【市场资讯】江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：6003136，证券简称：天目湖）于2026年1月1日发布公告称，公司计划使用不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品，以提高资金使用效率。

公告显示，该事项已获公司第六届董事会第十八次会议审议通过。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

募集资金基本情况及使用进度

公司此次用于现金管理的资金来源于2020年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。据公告披露，该次发行募集资金总额3亿元，扣除发行费用后净额为28,973.10万元，计划投向“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”，两个项目均预计于2027年12月达到预定可使用状态。

发行名称 2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券 募集资金到账时间 2020年3月5日 募集资金总额 30,000.00万元 募集资金净额 28,973.10万元 超募资金总额 √不适用 募集资金使用情况 项目名称 累计投入进度(%) 达到预定可使用状态时间 南山小寨二期项目 1.06% 2027年12月 御水温泉(一期)装修改造项目 47.33% 2027年12月 是否影响募投项目实施 √否

根据募集资金投资项目推进计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。天目湖表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。

投资方式与风险控制

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等保本型产品。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体由公司财务部组织实施。

对于投资风险，公告指出，尽管所购产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。为此，公司将筛选信誉好、规模大、资金运作能力强的发行主体，并由内部审计部门每季度对投资项目进行全面检查，独立董事、审计委员会亦有权进行监督与检查。

保荐机构持肯定态度

公司保荐机构经核查认为，天目湖在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益，因此对该事项表示同意。

天目湖表示，本次对闲置募集资金进行现金管理，旨在在不影响募集资金投资项目建设的前提下，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

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