迪阿股份拟斥资71.5亿元进行现金管理 含16.5亿闲置募集资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【深圳讯】迪阿股份有限公司（证券代码：301177，证券简称：迪阿股份）于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过16.5亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过55亿元自有资金进行现金管理，有效期为股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况与投资项目进展

迪阿股份于2021年12月完成首次公开发行股票，募集资金总额46.76亿元，净额44.44亿元。根据招股说明书，募集资金原计划投入四个项目，总投资金额12.84亿元。

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元） 备案情况 环评批复 项目状态 1 渠道网络建设项目 73,921.40 73,921.40 深罗湖发改备案(2020)0043号 不适用 已结项并注销专户 2 信息化系统建设项目 11,047.45 11,047.45 深南山发改备案(2020)0369号 不适用 进行中 3 钻石珠宝研发创意设计中心建设项目 5,389.93 5,389.93 深罗湖发改备案(2020)0042号 不适用 进行中 4 补充营运资金项目 38,000.00 38,000.00 不适用 不适用 已使用完毕并注销专户 合计 128,358.78 128,358.78

注：渠道网络建设项目和补充营运资金项目已完成并注销专项账户，具体详见公司2023年11月24日及2023年3月29日相关公告。

截至2025年11月30日，公司募集资金余额为15.33亿元。公告指出，由于募集资金投资项目存在建设周期，现阶段部分募集资金在短期内出现闲置，为提高资金使用效益，公司决定进行现金管理。

现金管理方案具体内容

投资额度与期限

公司拟使用不超过16.5亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过55亿元自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

投资产品品种

1. 闲置募集资金：将购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，不得用于质押、担保及证券投资。
2. 自有资金：将购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括商业银行、证券公司等金融机构。

实施方式与风险控制

公司提请股东会授权管理层行使投资决策权，由投资管理部负责具体实施。为控制风险，公司将选择信誉良好的金融机构，跟踪产品进展情况，并由审计委员会、独立董事及审计部进行监督检查，确保资金安全。

各方意见与市场影响

内部审议情况

公司董事会审计委员会及董事会均审议通过该议案，认为现金管理事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

保荐机构意见

保荐机构中信建投证券核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项审批程序合规，符合相关法规要求，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。

市场分析人士指出，迪阿股份此次大规模现金管理，显示公司当前现金流充裕。在确保募投项目顺利推进的前提下，通过合理配置闲置资金获取收益，有助于提升公司整体业绩水平，进一步保障股东回报。公司后续将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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