26年核心主线，社保埋伏11股，高盛精选1股，4个逻辑驱动

2026年哪些方向要重点关注呢？我认为可控核聚变是一个重要的方向，这个方向政策利好非常多。

仅仅最近一段时间可控核聚变方向就有6个重大的利好政策，具体如下：

利好1:“十五五” 规划：将核聚变列为国家重大科技专项，配套 500 亿元基金，构建 “国家 - 地方 - 企业” 三级扶持体系。

利好2:《原子能法（草案）》：二审明确鼓励核聚变科研开发，建立分级监管体系，提供法律保障。

利好3:国家级平台落地：中国聚变能源有限公司挂牌，注册资本 150 亿元，统筹推进核聚变工程化与商业化。

利好4:中法核能合作：签署议定书，联合攻关超导磁体等核心技术，深化 ITER 项目协作与人才培养。

不仅仅如此2026年这个领域还有众多催化剂。具体重点关注的催化剂如下：

政策：《原子能法》施行，“十五五” 规划细则落地，明确 3000 亿 + 投入；

技术：BEST 总装攻坚、SPARC 启动运行，Helion 有望实现 Q＞1；

订单：CFETR 批量生产、BEST 部件交付，氚工厂等大额招标密集释放；

资本：国家队统筹 + 民营突破，社会资本持续涌入；

合作：中法联合攻关核心技术，ITER 设备交付进入高峰。

实际上机构也提前对这个板块进行了布局，刚刚我梳理了下，A股市场有11个可控核聚变公司前十大股东中有社保基金。还有1个同时被社保高盛等机构重仓。

这些股票，我全部都梳理了，2026年应该都能用得上：

前十大股东有社保基金重仓的可控核聚变股名单；

1. 久立特材，社保持股7545万股

2. 杭氧股份，社保持股4065万股

3. 中国西电，社保持股2505万股

4. 中航光电，社保持股2489万股

5. 西部超导，社保持股2058万股

6. 大西洋， 社保持股1099万股

7. 东方钽业，社保持股1037万股

8. 利柏特， 社保持股900万股

9. 永鼎股份，社保持股400万股

10. 硅宝科技，社保持股352万股

11. 长光华芯，社保持股231万股

这些股票都是社保基金埋伏进入前十大股东的，前十大股东数据可查，可以直接跟踪，非常容易持续跟进，很有借鉴意义。

前十大股东有高盛重仓的可控核聚变股名单：

高澜股份，高盛重仓174万股；

这个可是全部A股独一份啊，同时有高盛，瑞银，摩根士丹利还有社保基金都刚刚吃进的股票。

高澜股份是国内电力电子热管理领域的头部企业，市占率居行业前列。在可控核聚变领域，其布局聚变装置的热管理系统，为 EAST 等装置供应冷却设备，同时参与 ITER 相关热控部件的研发配套。

前十大股东有UBS的可控核聚变股名单：

高澜股份，UBS重仓242万股，

百利电气，UBS重仓171万股，

上海电气，UBS重仓4422万股；

永鼎股份，UBS重仓794万股；

百利电气这个股票也是好多机构都在新进，瑞银刚刚新进入157万股，位列第九大股东，目前被套牢。

前十大股东有摩根士丹利的可控核聚变股名单：

高澜股份，摩根士丹利重仓123万股；

这个股票摩根士丹利也是刚刚迈进的，这次埋进了123万股，位列第七大股东。