华研精机（301138）首发募投项目全部结项 拟将5847.34万元节余资金永久补流

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广州华研精密机械股份有限公司（证券简称：华研精机，证券代码：301138）11月19日公告称，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》，拟将首发募投项目节余资金5847.34万元（含利息及理财收益，最终金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，资金划转后注销对应募集资金专户。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

募集资金基本情况回顾

据公告，华研精机于2021年12月完成首次公开发行股票，发行3000万股，每股发行价26.17元，募集资金总额78510.00万元。扣除承销保荐费用8062.71万元及其他发行相关费用2731.89万元后，实际募集资金净额为67715.40万元，资金已全部到账并专户存储。

募投项目原计划与实施调整

根据招股说明书，公司首发募集资金拟投向4个项目，具体计划如下：

序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金 金额1瓶坯智能成型系统扩产建设项目9,803.969,803.962高速多腔模具扩产建设项目10,987.1410,987.143研发中心建设项目6,719.566,719.564补充流动资金3,096.133,096.13合计30,606.7930,606.79

在项目实施过程中，公司对募投项目进行了多项调整：2022年4月使用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用合计2844.39万元；将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由广州黄埔区变更为增城区，并调整实施方式为“利用现有厂房和新建厂房”；2022年8月及2024年3月两次对部分项目达到预定可使用状态时间进行延期，最终所有项目均已完成建设并达到预定可使用状态。

募集资金节余5847.34万元 利息及理财收益贡献736.66万元

截至2025年11月18日，公司首发募投项目全部结项，具体使用及节余情况如下：

序号募投项目名称募集资金 承诺投资 金额(A)累计使用 募集资金 金额(B)利息及现 金管理收 益扣除手 续费净额 (C)节余募集 资金金额 (D=A+C-B )待支付款 项(E)1瓶坯智能成型 系统扩产建设 项目9,803.968,217.361,872.772高速多腔模具 扩产建设项目10,987.149,537.491,600.373研发中心建设 项目6,719.564,645.132,374.204补充流动资金3,096.133,096.13合计30,606.7925,496.115,847.34

公告显示，节余资金主要源于三方面：一是项目实施中严格成本控制，合理使用募集资金；二是使用闲置募集资金进行现金管理及存款利息收入合计736.66万元；三是包含尚未达到付款条件的合同尾款及质保金等待支付款项742.92万元。

节余资金将永久补流 注销募集专户

公司表示，为提高资金使用效率，拟将上述5847.34万元节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。资金划转后，对应的募集资金专户将予以注销。对于尚未支付的742.92万元项目尾款，公司将以自有资金继续支付。

审议程序及各方意见

该事项已获董事会、监事会审议通过，保荐机构财通证券出具核查意见，认为此举符合相关监管规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情形。事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

华研精机表示，本次结项及资金安排不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，有利于优化资金配置，支持公司长远发展。

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