三达膜拟动用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 投资低风险产品提升资金效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

三达膜环境技术股份有限公司（证券代码：688101，简称“三达膜”）于2025年11月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，以提高资金使用效率，为公司及股东获取投资回报。

现金管理基本情况

投资目的与金额

公告显示，本次现金管理旨在不影响募集资金投资项目实施及资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金，通过投资结构性存款、定期存款、大额存单等产品增加资金收益。投资总金额不超过7亿元，占公司募集资金总额的45.93%。

募集资金基本情况

截至2025年10月31日，公司募集资金使用及项目进展如下：

发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年11月12日募集资金总额152,416.22万元募集资金净额145,024.66万元超募资金总额适用，4,024.66万元募集资金使用情况项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目不适用该项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南项目白城市污水处理厂扩建工程项目2024年3月菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目2024年10月巨野县污水处理厂提标改造工程项目2024年8月洮南市污水处理厂改造项目2025年3月纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目2025年12月特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目不适用该项目已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线项目基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目2022年6月基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目2022年9月基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目2023年4月年产1.4万支卷式膜组件生产线项目2024年8月膜材料与技术研发中心项目2024年3月补充流动资金项目是否影响募投项目实施

拟投资产品明细

公司计划投资的产品均为安全性高、流动性好的低风险品种，具体包括大额存单及结构性存款，受托方与公司无关联关系，不存在变相改变募集资金用途的行为。

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额（万元）收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为大额存单交通银行吕岭路支行普通大额存单不超过12个月20,000.00保本固定收益1.60结构性存款中国光大银行股份有限公司延安分行结构性存款87天7,500.00保本浮动收益1.65大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月5,269.53保本固定收益3.10大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月5,297.51保本固定收益3.10大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月3,167.14保本固定收益3.10大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月2,111.60保本固定收益3.10大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月3,167.14保本固定收益3.10大额存单中国农业银行厦门市分行普通大额存单不超过12个月3,167.14保本固定收益3.10

历史现金管理成效与风险控制

最近12个月现金管理情况

截至公告披露日，公司近12个月累计开展16笔募集资金现金管理业务，实际投入金额合计61,149.06万元，已收回本金42,000万元，实现实际收益303.60万元，尚未收回本金49,680.06万元。

序号现金管理类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1结构性存款10,000.0010,000.000.002普通大额存单5,269.530.000.005,269.533普通大额存单3,167.140.000.003,167.144普通大额存单2,111.600.000.002,111.605普通大额存单5,297.510.000.005,297.516普通大额存单3,167.140.000.003,167.147普通大额存单3,167.140.000.003,167.148结构性存款20,000.0020,000.000.009结构性存款5,000.005,000.003.740.0010结构性存款1,000.001,000.005.300.0011结构性存款10,000.0010,000.000.0012结构性存款1,000.001,000.005.580.0013结构性存款9,000.009,000.000.0014普通大额存单20,000.000.000.0020,000.0015结构性存款1,000.001,000.004.920.0016结构性存款7,500.000.000.007,500.00

风险控制措施

公司表示，尽管投资产品为低风险类型，但仍可能受宏观经济、金融市场波动及货币政策调整等因素影响。为此，公司将采取多项风控措施：及时跟踪产品投向与进展，发现不利因素立即采取保全措施；建立台账管理与会计核算制度；独立董事及审计委员会定期监督检查，必要时聘请专业机构审计；严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理办法》。

审议程序与中介机构意见

该事项已通过公司董事会审计委员会2025年第十次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议，董事会审议通过后无需提交股东会审议。保荐机构长江证券承销保荐有限公司核查认为，公司在保障正常经营及募投项目实施的前提下，通过现金管理提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，出具明确同意意见。

前次现金管理产品赎回情况

公司近期赎回多笔到期结构性存款，累计收回本金55,000万元，实现收益303.60万元。具体赎回明细如下：

产品名称受托人名称产品金额（万元）起息日到期日年化收益率(%)赎回金额（万元）实际收益（万元）结构性存款中国光大银行延安分行10,000.002024/12/32025/2/272.1510,000.00结构性存款中国光大银行延安分行10,000.002025/3/112025/5/282.1010,000.00结构性存款中国光大银行延安分行9,000.002025/5/282025/8/281.759,000.00结构性存款交通银行吕岭路支行20,000.002024/12/92025/6/91.5020,000.00结构性存款中国农业银行股份有限公司厦门市分行营业部5,000.002024/12/162025/1/61.305,000.003.74结构性存款招商银行集美支行1,000.002024/12/242025/3/242.151,000.005.30结构性存款招商银行集美支行1,000.002025/3/282025/6/272.241,000.005.58结构性存款招商银行集美支行1,000.002025/6/302025/9/301.951,000.004.92

三达膜表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施，通过适度现金管理可提高资金使用效率，为股东创造更多回报。公司将持续关注市场动态，确保资金安全与收益平衡。

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