北京
来源：观点地产网
观点网讯：11月19日，华夏基金管理有限公司发布华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。
华夏金茂商业REIT，场内简称金茂商业，代码508017，合同生效日为2024年1月31日，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，中国银行股份有限公司为基金托管人。
公告显示，此次收益分配基准日为2025年9月30日，基准日公募REITs份额净值为1502.27万元，应分配金额为0.3755元/10份公募REITs份额，为2025年度第3次分红。权益登记日定于2025年11月24日，除息日分别为2025年11月25日（场内）和2025年11月24日（场外），现金红利发放日则为2025年11月28日（场内）和2025年11月26日（场外）。分红对象为权益登记日在册的基金份额持有人，不支持红利再投资，基金利润暂不征收所得税，且免收分红手续费。
公告还指出，权益分派期间即2025年11月20日至2025年11月24日将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额计算包括税息折旧及摊销前利润(EBITDA)调整项，权益登记日当天买入享有分红权益，卖出则不享有。
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