永泰运拟开展8000万美元外汇套期保值业务 防范汇率波动风险

来源：新浪财经-鹰眼工作室

永泰运化工物流股份有限公司（证券简称：永泰运，证券代码：001228）11月19日发布公告称，为有效规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，交易额度不超过8000万美元（或等值货币），预计动用保证金及权利金上限不超过1000万元人民币。该业务期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

业务详情：聚焦汇率风险管理 匹配实际经营需求

公告显示，公司本次开展外汇衍生品交易的核心目的是对冲汇率波动风险。随着海外业务持续拓展，公司美元收汇结算占比显著提升，地缘政治、货币政策调整等因素导致的汇率波动已对经营业绩构成潜在影响。本次业务将以具体经营业务为依托，通过锁定汇率成本稳定现金流，避免汇兑损益对业绩的冲击。

业务资金来源为公司自有资金，严格禁止使用募集资金及银行信贷资金，确保与主营业务运营资金分离。交易品种将根据外汇头寸及市场走势动态调整，具体包括：

远期锁汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换 货币互换 利率掉期 利率期权

交易将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构开展，优先选择风控体系完善的国有大型商业银行及全国性股份制商业银行。

审议进展：董事会已审议通过 待临时股东会表决

公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定，该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。此前，公司第三届董事会审计委员会第三次会议已对该事项出具同意意见，认为业务开展符合公司及全体股东利益。

风险控制：多维度构建防护体系 严控操作风险

针对外汇衍生品交易可能面临的风险，公司制定了系列防控措施：

风险类型 应对措施 汇率波动风险 加强汇率走势研判，动态调整交易策略，通过套期工具与被套期项目的价值联动抵消波动影响 客户违约风险 强化应收账款全流程管理，加大出口信用保险投保力度，降低坏账风险 回款预测风险 严格控制交易规模与实际收汇/付汇需求匹配，单笔交易期限原则上不超过12个月 内部控制风险 制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，实施集中化交易管控，子公司需通过财务部门统一操作

公司明确要求，任一时点的外汇衍生品持有金额（含收益再交易部分）不得超过8000万美元，确保业务规模与经营需求相匹配。财务部门将负责交易方案制定、合作机构选择及后续管理，建立规范的授权审批体系和风险监控机制。

市场影响：夯实财务稳定性 支撑国际化战略

此次外汇套期保值业务的开展，是永泰运应对全球汇率波动加剧的重要举措。通过运用金融工具锁定未来现金流，公司将进一步夯实财务稳定性，为海外业务的持续扩张提供保障。公告强调，本次交易不涉及外汇投机，所有操作均以对冲实际经营风险为前提，预计不会对主营业务发展产生不利影响。

根据公告安排，公司2025年第八次临时股东会将于近期召开，相关议案的最终审批结果将影响业务的正式启动时间。市场分析人士指出，在人民币汇率双向波动常态化背景下，物流公司通过套期保值工具稳定跨境业务成本，有助于提升盈利预测的确定性。

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