五连板只是开始！下一只“合富中国”呼之欲出

来源：@证券市场红周刊微博

文丨牛犇‍‍

存储、锂电、海南自贸……本周，在多主线轮番演绎下，A股市场持续突破近十年阶段新高。长期跟踪笔者的投资者应该知道，坚定牛市信心是笔者多次重申的观点，现在依然如此。那么，在多主线已接连上涨之后，接下来应该如何获取超额收益呢？这从近期的市场板块轮动方向或可以找到答案。

流感概念股持续爆发

11月14日（截至午间收盘），又是海南自贸相关概念继续领涨A股的一天，但与此同时，SPD（院内物流管理系统）、抗生素、疫苗等概念同样涨幅靠前（见附图），而这些概念均与当下最热的话题——流感相关。

个股中，金迪克、漱玉平民、海辰药业等触及“20CM”涨停，人民同泰、开开实业、海南海药等触及“10CM”涨停，华兰疫苗、合富中国、百克生物等纷纷跟涨。其中，合富中国是月内为数不多涨幅翻倍的个股，人民同泰已实现五连板。

消息面上，据中国国家流感中心数据，近期，南、北方省份流感活动持续上升。其中在11月3日－11月9日，南、北方省份哨点医院报告的ILI%分别为5.5%和6.1%，均高于前一周1个百分点左右，且普遍高于2022年2023年、2024年的同期水平。

对此，有研究机构指出，2025年进入秋季以来，随着气温逐渐下降，各地流感病例呈现明显上升态势，今年流感疫情可能呈现比以往年份更加严峻的态势。“虽因毒株变迁、群体免疫等因素，无法提前预测呼吸道病毒感染会否流行，但流感流行趋势形成后往往会延续数周，我们提示2025年流感大年风险。”该研究机构表示。

股市资深专业人士边惠宗也有相似观点，他在11月11日即进一步表示，“预计的流感高峰（12月中下旬至1月初）将成为产业链的核心催化因素。投资机会主要围绕‘预防’和‘治疗’两条主线展开，其中疫苗板块的确定性相对更高。”同时，边惠宗列举了多只核心案例，刚刚提到的领涨A股的华兰疫苗、金迪克、百克生物等均在其中，这些案例均已开启了强势突破或主升浪行情。

在这之外，边惠宗针对近期的主线锂电产业链接下来的布局机会也进行了详细分析，大家感兴趣的可以点击链接：锂电还能买谁？

多股公开最新布局

在流感病例呈现明显上升态势下，A股上市公司正积极布局“预防”和“治疗”赛道。

以金迪克为例，公司是一家集人用疫苗科研、生产、经营、服务为一体的生物高科技企业，公司产品管线已实现了对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病5种重要传染性疾病预防的覆盖，除已上市的四价流感裂解疫苗外，还有四价流感病毒裂解疫苗(儿童)、23价肺炎球菌多糖疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(高剂量) 等9个在研产品。

再如百克生物，公司冻干鼻喷流感疫苗适用于3-17岁流感流行季节期间流感易感者。

新亚强近期表示，公司部分功能性助剂作为药物合成的基团保护剂，广泛应用于抗生素、抗病毒、抗肿瘤和心脑血管疾病等多种治疗领域药品的生产。同时，公司已与国内外众多知名制药企业保持长期稳定合作，该类产品作为公司核心产品之一，持续处于满负荷生产状态（见表1）。

前十大股东纷纷加仓

从调仓情况来看，多只流感概念股获得了大股东的加仓。

如上海莱士、罗欣药业、龙头股份、普洛药业、以岭药业5只流感概念股，其三季度末的前十大流通股股东持股数量均相比上一期增加超千万股；生物股份、海正药业、泰达股份等多只流感概念股的持股数量则均增加超百万股（见表2）。

其中，不乏知名投资者的身影，如国药股份最新一期的前十大流通股股东名单显示，“国家队”全国社保基金一一三组合、基本养老保险基金八零二组合均对公司进行了不同程度的加仓，此外，险资新华人寿的三只产品则继续对公司无变动式持有。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）