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11月14日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘跌0.87%,成交额331.89万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月13日,消费ETF南方(159689)最新份额为8214.78万份,最新规模为6647.40万元。回顾2024年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少34.88%,规模减少32.15%。
流动性方面,截止11月14日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额5283.43万元,日均成交金额264.17万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额7.35亿元,日均成交金额350.08万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.49%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.59%4.95万601.33万600519贵州茅台9.56%4150.00599.26万002714牧原股份9.39%11.11万588.83万600887伊利股份9.34%21.46万585.43万300498温氏股份6.43%21.65万402.91万000568泸州老窖6.29%2.99万394.44万600809山西汾酒6.15%1.99万385.50万603288海天味业4.21%6.78万264.03万605499东鹏饮料4.11%8488.00257.87万002311海大集团3.44%3.38万215.54万
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