来源:新浪基金∞工作室
11月11日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘涨0.15%,成交额3168.00万元。
食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止11月10日,食品饮料ETF(159843)最新份额为7.41亿份,最新规模为4.98亿元。回顾2024年12月31日,食品饮料ETF(159843)份额为4.72亿份,规模为3.20亿元。即该基金今年以来份额增加56.83%,规模增加55.81%。
流动性方面,截止11月11日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额5.35亿元,日均成交金额2674.14万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额47.38亿元,日均成交金额2288.92万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.77%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液14.71%60.22万7315.53万600519贵州茅台14.64%5.04万7280.89万600887伊利股份11.93%217.49万5933.21万000568泸州老窖7.22%27.23万3592.25万600809山西汾酒5.78%14.83万2876.39万603288海天味业4.30%54.91万2139.36万605499东鹏饮料4.01%6.57万1996.27万002304洋河股份2.99%21.90万1488.09万603369今世缘2.04%25.79万1013.55万000895双汇发展1.93%38.84万960.90万
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