11月10日,A股市场涨跌分化,锂电电解液、氟化工等热门概念表现靠前,中证石化产业指数高开高走涨超2%,成分股鲁西化工涨停,恒逸石化、华鲁恒升、新凤鸣等跟涨。相关ETF方面,石化ETF(159731)近10个交易日内有9日资金净流入,合计“吸金”1.01亿元,资金布局特征显著。
九月份新能源汽车产量158万吨,占汽车产量比重49%;国内动力电池销量中,磷酸铁锂电池占比73%,比例稳定。十月份锂电行业进入旺季,全产业链排产环比增加3%~9%,同比增加21%~51%。到10月份累计来看,碳酸锂、电池及关键材料全链条预排产累计同比增幅27%~58%,其中电池负极材料、电解液单月同比增幅超40%。受下游开工带动,六氟磷酸锂、磷酸铁等含磷新能源材料需求提升,行业景气度向好,价格抬升。
中信证券指出,化工板块目前主要围绕三大主线进行交易:(1)储能需求带动产业链景气度提升,上游锂电等材料供需格局有望重塑,重点推荐新能源相关的材料标的;(2)化工反内卷持续加码,多行业发起行业自律,化工品价格有望底部回暖;(3)化工品行业自身高景气,主营业务有望保持高增长。
石化ETF(159731)及其联接基金(017855/017856)紧密跟踪中证石化产业指数,从申万一级行业分布来看,基础化工行业占比为60.8%,石油石化行业占比为32.2%,有望充分受益于产业链景气度提升、反内卷政策加码的影响。
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