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11月4日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘涨0.10%,成交额1436.82万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止11月3日,公用事业ETF(159301)最新份额为9245.84万份,最新规模为9243.06万元。回顾2024年12月31日,公用事业ETF(159301)份额为6045.84万份,规模为5718.15万元。即该基金今年以来份额增加52.93%,规模增加61.64%。
流动性方面,截止11月4日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1284.23万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额9.77亿元,日均成交金额483.79万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.12%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、国投电力、华能国际、上海电力、中国广核、川投能源,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力13.54%32.26万879.09万601985中国核电8.37%62.40万543.50万600905三峡能源7.11%108.61万461.59万600795国电电力5.19%67.65万336.90万600157永泰能源4.23%168.60万274.82万600886国投电力3.66%18.21万237.82万600011华能国际3.63%33.37万235.59万600021上海电力3.48%10.67万225.74万003816中国广核3.33%59.67万216.01万600674川投能源3.25%14.80万211.34万
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