一位顶级牛散说破股市：炒股其实很简单，只是没有人愿意慢慢变富

炒股其实就是修行，资本市场是最好的修行地！

炒股要有耐心，如同钓鱼，鱼咬钩时才收杆，太早吓跑鱼，太晚鱼脱钩。炒股也是如此，股价进入伏击圈内才出手。没有进入最佳射程内就要等，忍不住也要等；等猎物进圈的过程，不但不亏钱，还其乐无穷。

炒股要遵守操作纪律，只赚模式内或认知范围内的钱，出圈必挨打；有的人很早就明白这个道理，有些人亏得渣渣都不剩了，也不会明白。

炒股要有逻辑，选股逻辑，进场的逻辑，持股的逻辑，离场的逻辑等等。当你的逻辑可能与市场真实走势相悖时，记住先遵守自身战法逻辑。事后再总结，总结是自我提升的捷径，是成功之母。

炒股要摒弃市场中的各种杂音，专注自身最擅长的战法模式，一步一个脚印。对于普通小散而言，先认知，再成长，最后是腾飞 。不了解股市，就想着一年十倍百倍千倍的，那是痴人说梦。

著名的用兵策略：“你打你的，我打我的。”投资也一样，比如当下我做我的低吸，你做你的连扳接力，不能因为别人收获连扳，你就跳去搞连扳接力。 脱离自己的优势领域，被带入“敌方”的节奏，吃败仗只是时间问题。其实，生意场上也是如此，做不同的行业要有定力，做自己熟的东西，也就是说你做你的，他做他的。若跨行业，就必须重新学或利用对方的优势求合作。否则必输！在股票上，散户的劣势很明显，就必须做自己熟悉的东西（这是巴菲特的能力圈），这样才能有胜率。

市场机会判断方法，投资者可以对市场和个股的机会准确判断，并根据自己所掌握的方法对机会进行选择，从而使自己的买卖有根有据，明明白白，并准确把握买卖的时机！

1．市场循环过程中的机会分类

（1）做底过程的机会：股价经过下跌后，技术要素在低位，出现见底止跌后震荡筑底的过程。

属于短线机会，运行中上涨和下跌空间较小、时间较长，以反复震荡为主。风险较小，控制风险的方法是破位止损。适用于套利投机者，价值投资者中线买入要能经得起震荡甚至诱空的风险。

（2）上涨过程的机会：股价突破下降趋势和底部形态，形成上升趋势至上升趋势破坏的过程。

属于中线机会，运行中上涨空间最大、时间较长，以大涨小跌为主。中期无风险，短期有调整风险，风险控制是补仓。适用于趋势投机和趋势投资者。

（3）做头过程的机会：是指股价经过大幅上涨后，技术要素在高位，出现见顶后的震荡做头过程。

属于短线机会，运行中上涨和下跌空间较小，时间较长，以反复震荡为主，多呈现复合形态。风险较大，风险控制是破位止损。适应范围：套利投机者，趋势操作者在这个过程中以减仓和平仓为主。

（4）下跌反弹过程的机会：下跌反弹过程是指股价破位下跌后，由于短线超跌后出现的下跌途中的短期上涨过程。

属于短线机会，运行中上涨空间比较小，时间最短。风险最大，风险控制是破位止损。适应范围：套利投机者，趋势操作者不要随意买入，以空仓观望为主。

2．不同性质行情的机会分类

不同性质的行情，上涨的空间和时间以及运行方式是不同的，所以机会的性质和使用的方法也是不同的。

（1）大多头行情的机会：是指在周线上形成一个循环，从周线上能够看到做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程，它包含有两个以上的中级行情。国内大盘出现这种机会不是每年都有的。

属于长线机会，上涨空间最大、运行时间最长，约一年以上。

运行方式是：长期大跌后，做底过程复杂，以复合形态底部为主。上涨方式多样，中途有两次以上的阶段性整理或形态整理，做头以复合形态头部为主，并且头部大多都有诱多过程。

风险上，做底后长线无风险；有中线整理风险，风险控制是补仓。适应范围：趋势投机者、趋势投资者和价值投资者。

（2）中级行情的机会：中级行情是指在日线上形成一个循环，它在日线上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程，其中包含两个以上的次级行情。从日线上看，能明显找到5浪上涨和3浪下跌，在我国大盘中每年至少有一次中线机会。

机会上属于中线机会。

空间上，上涨空间较大，有30%～50%上涨的机会。

时间上，运行时间较长，约3个月以上。

方式上，中期下跌后做底简单，以单一底部形态为主，上涨过程的运行方式多样，大涨小跌为主，中途有两次形态整理，做头以单一形态头部为主，头部也有诱多过程。

风险上，中线无风险，短线有整理风险。风险控制是补仓。适应范围：趋势投机者和趋势投资者。

（3）次级行情的机会：所谓次级行情，是指在60分钟图上形成一个循环，它在60分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程。从60分钟上看，能明显找到5浪上涨和3浪下跌，次级行情中包含两个以上的技术行情。

机会上属于短线反弹机会。空间上，上涨空间较小，一般上涨幅度在30%以下。时间上，运行时间较短，一般为1～5周。

方式上，阶段性超跌后做底简单，以单一形态底部为主，上涨过程以震荡上涨为主，中途有K线整理，做头以简单的形态头部和K线头部为主，不会有效突破实质性压力位。

风险上，短线有K线整理风险，中期风险大。风险控制是破位止损。

适应范围：套利投机者。

这是我见过最安全稳健的买入法，很简单却很赚钱——短暂回调后涨停买入

基本原理：股价在一波快速拉升后回调整理，在整理末端，股价涨停，这说明回调整理结束，此时是短线投资者跟进的较好时机。回调整理可以消化和清洗此前的获利盘，此后涨停说明主力的实力非凡，后市应该还有更大的涨幅。

实战操作要领：股价运行在上升趋势中，短暂回调整理，而后以涨停回升，投资者若在回调时没有介入，在涨停回升时还可以继续伺机跟进。

具体运用实例分析：

在上升趋势中，短暂回调后以涨停方式重归涨势，这说明该股还会继续上涨，投资者应该积极买入。

如图1-1是长电科技（600584）的日K线走势图，该股再度来到前高的位置，可是收出一根巨量小阴线，看似上升的走势再度受阻，这足以让信心不足的投资者抛售，次日主力低开快速拉升至涨停，做盘手法可谓经验老到，此举既消灭了不坚定的持股者，也避免了追涨者。

本例该股稳健上行，下跌回调后再度上行，狡猾精明的主力在前期高点时再次玩了小花招，来一根放量假阴线，吓退意志不坚定者，以使投资者看不清后市的方向。此后才涨停突破，骗倒不少人，既然主力费尽心机做盘，我们也不能错过这样的机会，该股后市的涨幅也证明追涨是值得的。

如图1-2是彩虹股份（600707）的日K线走势图，该股一路上行后出现回调调整走势。随后，该股突然强势涨停，其实这正是主力老谋深算的做盘方法，先做出调整阴线，让犹豫的持股者自动出局，然后涨停突破，避免了散户的追涨。这种走势意味着后市还有很大的上升空间，因此提前下车的投资者可以返身追进。

本例该股在股价再次启动时便是非常好的跟进时机，而该股能以涨停方式突破前高，则更说明主力的实力，跟进的风险自然比较小。该股后市继续上行，涨幅可观。

如图1-3是金信诺（300252）的日K线走势图，该股在回调后快速拉升，随后，该股在前日假阴线的基础上，当日强势封于涨停。后市该股经过整理后大幅拉升。

本例该股在突破前高时出现假阴线，而且在假阴线后强势涨停。假阴线属于洗盘，走势本来就够强，此后以涨停的方式重回涨势，则是强上加强，后市自然看好。

如图1-4是纽威股份（603699）的日K线走势图，该股在上升趋势中运行，60日均线持续上扬，说明中长期走势整体向好。随后，该股涨停突破前高，是一个很好的买入机会。短暂洗盘震荡说明主力不想过多耽误时间，随后强行拉高，说明行情已经启动，后市继续看好，此类拉升机会不能错过。

本例该股的长期走势没有因为短暂下跌而被破坏，回调整理是洗盘动作，而一旦以涨停的方式突破，则说明主力全力出击，此时是短线投资者追进的绝佳时机。

同时，有投资肯定就有风险，如何控制好风险才是最为重要的。在市场整体趋势向好之际，投资者不能过于盲目乐观，更不能忘记了风险的存在而随意追高。股市风险不仅仅存在于熊市，牛市和平衡市中也一样有风险。如果不注意规避股市中隐藏的风险，就会很容易亏损。因此，作为普通投资者，要根据市场环境重点掌握好以下几种风险控制原则：

一要控制资金投入比例。在行情初期，不宜重仓操作。在涨势初期，最适合的资金投入比例为30%。这种资金投入比例适合于空仓或者浅套的投资者采用，对于重仓套牢的投资者而言，应该放弃短线机会，将有限的剩余资金用于长远规划。

二是适可而止的投资原则。在市场整体趋势向好之际，不能盲目乐观，更不能忘记了风险而随意追高。股市风险不仅存在于熊市中，在牛市行情中也一样有风险。如果不注意，即使是上涨行情也同样会亏损。

第三，选股要回避“险礁暗滩”。碰上“险礁暗滩”就要“翻船”，股市的“险礁暗滩”是指被基金等机构重仓持有、涨幅巨大的“新庄股”。其次，问题股、巨亏股、戴帽戴星股。不可否认，这类个股中蕴含有暴利的机会，但投资者要认识到，这种短线机会往往不是投资者可以随便参与的，万一投资失误，就将损失惨重。

第四，分散投资，规避市场非系统性风险。当然，分散投资要适度，持有股票种类数过多时，风险将不会继续降低，反而会使收益减少。

第五，克服暴利思维。有的投资者喜欢追求暴利，行情走好时总是一味地幻想大牛市来临，将每一次反弹都幻想成反转，不愿参与利润不大的波段操作或滚动式操作，而是热衷于追涨翻番暴涨股，总是希望凭借炒一两只股就能发家致富。愿望虽然是好的，但追涨杀跌地结果却是所获无几。

最后，股票交易也是一种概率游戏，没有必要每次都赢。我们只需要根据自己的法则进行交易，只选择符合自己设立的一系列标准的股票。任何一笔交易都不是那么重要，重要的是较长时间内的交易结果。一套经历时间考验的交易系统，能够让我拥有胜算。我只需要持续交易，系统就有机会实现胜算。我知道自己能够完全根据法则进行交易，只需根据系统产生的讯号——买进或卖出——采取行动，就可以让我毫不犹豫地进场和出场。我可以观察市场，并保持客观立场。我完全专注于市场所尝试告诉我的一切。我听得到，并且做出反应。

我们是投机者，不是赌徒。我们潜心钻研每一种市场状况，不管是过去的价格趋势，还是眼前的价格动向，我们全神贯注于市场中的技术面或基本面，或者平衡两者。接着我们必须想出一套策略，兼顾赚钱和亏钱的仓位。所有这些事情都必须在进入市场之前就做好。此外——这一点极为重要——我们不能为了冲动而交易，不能为了刺激而交易，不能为了弄些稀奇古怪的事取悦别人而交易。我们之所以愿意冒那么高的风险，原因只有一个：赚大钱。

因此，正确运用好的策略特别重要。我们都知道基本规则，对吧？有些交易者，不管进入这个市场有多久，但从没有在整个年度赚过钱。他们也当然听过，甚至能够一字不漏地背诵一些历史悠久的至理名言，比如“趋势是你的朋友”“截断损失，让利润奔跑”“一开始的亏损是最便宜的亏损”等等。这些是赢的策略最基本的表达形式。赚钱赚个不停的赢家，总是心无旁骛地坚守这些基本策略，而不断亏钱的输家却是一再避开和违背这些基本策略。

始终一贯的有效策略显然是交易成功的要件，另外还必须具备3个素质：纪律、纪律和纪律。我可以拿自己（痛苦）的经验挺身作证：每当我漫不经心或蠢到竟然偏离这些原则时，我一定亏钱——有时亏很多钱。而根据前面所说的策略和战术交易时，通常都会赚钱。这种经验是全世界通用的。

除此之外，交易也应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情，也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气，就像进场和出场。一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉。把自己从水深火热的市场中抽离出来。一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的市场，也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们，忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。

同时，你还要记住。在市场中，无论你的分析多么准确，你的交易系统多么完善，或者你的资金管理能力有多强，没有执行力，你还是无法成为一个成功的交易者。