瀛通通讯拟开展外汇套期保值业务 最高投入2亿元应对汇率风险

来源：新浪财经-鹰眼工作室

本报讯瀛通通讯股份有限公司（证券代码：002861，下称“公司”）10月29日发布公告称，为应对进出口业务中的汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计最高投入资金不超过2亿元人民币或等值外币，有效期内可循环使用。

公告显示，此次外汇套期保值业务的交易品种包括远期、掉期（货币掉期、利率掉期）、互换（货币互换、利率互换）、期权（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合，交易场所限定为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构。公司表示，该业务旨在降低汇率波动对成本控制和经营业绩的不利影响，不涉及投机性交易。

根据资金安排，公司拟动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币，任一时点的交易金额（含收益再投资）不超过2亿元人民币或等值外币。业务有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，资金来源为银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

该业务已通过公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议审议，无需提交股东大会表决。公司强调，所有外汇衍生品交易均以实际进出口业务为基础，与外汇资产负债规模、期限相匹配，不会对公司流动性造成重大不利影响。

针对潜在风险，公告提示存在市场风险（合约汇率与实际汇率差异）、流动性风险（资金安排不当）、履约风险（交易对手信用问题）等。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过限定交易对手资质、匹配实际业务需求、建立内控流程等措施防范风险。

业务类型交易工具范围资金规模上限有效期外汇套期保值远期、掉期、互换、期权等组合保证金500万元/交易2亿元2026年1月-12月交易场所国家批准的金融机构循环使用额度

此次业务的会计处理将遵循《企业会计准则第22号》《第24号》等相关规定，公司表示此举符合全体股东利益，不会影响主营业务发展。截至公告日，公司已与多家信用良好的金融机构建立合作关系，以降低履约风险。

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