来源:新浪基金∞工作室
10月28日,汇添富深证300ETF(159912)收盘跌0.16%,成交额283.64万元。
深300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深300ETF(159912)业绩比较基准为深证300指数。
规模方面,截止10月27日,深300ETF(159912)最新份额为8344.90万份,最新规模为1.56亿元。回顾2024年12月31日,深300ETF(159912)份额为9844.90万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少15.24%,规模增加11.98%。
流动性方面,截止10月28日,深300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额6613.38万元,日均成交金额330.67万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额5.67亿元,日均成交金额287.74万元。
深300ETF(159912)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.54%。
最新定期报告显示,深300ETF(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、胜宏科技,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代8.02%3.02万1215.17万000333美的集团2.77%5.77万419.13万300308中际旭创2.70%1.02万409.82万300059东方财富2.63%14.69万398.35万300502新易盛2.50%1.03万378.21万002475立讯精密2.35%5.50万355.72万002594比亚迪2.16%3.00万327.40万300274阳光电源1.83%1.72万277.96万000858五粮液1.71%2.14万259.58万300476胜宏科技1.36%7200.00205.56万
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