北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江华业塑料机械股份有限公司（证券简称：浙江华业，证券代码：301616）10月24日发布公告称，公司于10月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入的4357.37万元自筹资金。公司保荐机构国泰海通证券对此出具了无异议核查意见。
募集资金及项目规划概况
据公告披露，浙江华业于2025年3月完成首次公开发行股票，发行2000万股，每股发行价格20.87元，募集资金总额41740.00万元，扣除发行费用后实际净额为35632.35万元，该笔资金已于3月24日全额到账并专户存储。
公司首次公开发行的募集资金投资项目在前期进行过调整，调整后拟投入募集资金总额与净额一致。具体项目及投资计划如下：
序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金金额 1 生产基地建设项目 (一期) 39,811.38 39,811.38 22,686.86 2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20 3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48 4 补充流动资金及偿还银行贷款项目 20,000.00 20,000.00 8,734.81 合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35
取消置换背景：土地款因规划调整退回
公告显示，在募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用，合计金额6753.23万元。2025年4月，公司曾计划使用募集资金全额置换该部分自筹资金，其中5861.38万元用于置换募投项目投入，891.85万元用于置换发行费用。截至10月23日，公司已完成2395.86万元置换，剩余未置换金额为4357.37万元。
对于取消剩余置换的原因，公司解释称，前期使用自有资金购置土地用于募投项目建设，但因政府对区块产业布局规划调整，公司另行选址并与政府签订《国有建设用地使用权收回补偿安置协议》，已收到土地出让金退回、相关契税及利息等合计4950.81万元，其中包含前期支付的土地款4357.37万元。基于此，公司结合整体资金使用规划，决定取消该部分土地款的募集资金置换。
审议程序与保荐机构意见
本次取消置换事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司表示，该决策是根据生产经营情况和资金规划做出的审慎调整，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
保荐机构国泰海通证券在核查意见中指出，公司本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，对该事项无异议。
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