大象论股|科技轮动不迷路：从普绿看主线高低切换机会

在昨日普涨后，今天又是分歧和割裂的一天，如果看指数，沪指反复震荡，但早已经突破2021年高点，创业板和科创50几乎天天新高的态势，但是打开账户或者打开涨跌家数一看，还有3800多只个股是绿的，这就是极端的割裂行情，创业板有易中天+宁王阳光亿纬拉盘，科创50有海光+中芯+寒王拉盘，所以很多投资者都说，手里的持仓没有跑赢指数，没有跑赢科技股，或者持有的科技股太少了，赚的不过瘾。

面对这样的盘面，嘉宾讲两点自己的思考，一起交流下，欢迎在评论的地方留言。

第一点思考，既然指数强，要么拥抱指数，要么拥抱指数成分股，这里最简单的做法就是考虑宽基ETF，比如嘉宾一直强调的科创50ETF等等，当然确实他们涨了不少了，不能考虑再去追了，但这个思路要清晰，我们不仅能考虑个股，还要能考虑指数ETF或行业ETF。

第二点思考，既然市场主线已经明朗，即围绕科技（尤其是AI技术）展开，那么我们的策略就应聚焦于此进行博弈。有句话叫“要坚守龙头”，嘉宾想强调的是，即便遭遇波动，也应坚持在主线方向中布局。相反，若分散精力于非核心板块，不仅难以获利，还会浪费机会成本，最终在持续目睹科技板块赚钱效应时，因错失机会而倍感煎熬。因此，最直接策略就是：无法战胜它，便选择加入它。

当然，不是所有的科技都在涨，也不是所有的科技方向，现在还都能做，其实，整个AI科技层面仍在轮动中。不知道大家还记得，当时嘉宾把科技层面，从高位到低位进行的一个排序吗？最高的是CPO，还没有怎么涨的是软件和应用，从高到低排序如下：

CPO，PCB，液冷，铜缆，光刻机，云计算，数据中心（电源），存储芯片，EDA，国产软件（国产操作系统），AI+各种应用（游戏，传媒，办公，多模态等等）。

那么思路就出来了：高低切换。

1、板块和板块之间在做高低切，比如最早cpo和pcb强，最近光刻机和存储强；AI应用也出现了一定的活跃度，今天可以说涨幅居前，游戏，视频等表现强势。

2、板块内的个股也是高低切，从最早的易中天，到后来的寒王，中芯，海光，剑桥；再到最近表现好的江波，香农，浪潮等等。

那么我们就在涨幅不大的方向中，找上升趋势+位置没那么高+资金关注度高+业绩优良的标的，剩下的就是在技术上找买点了。这就是在主线轮动中找机会。软件，应用，还有一些其他的硬件，比如汽车芯片等等，没有大涨过的方向，都是可以考虑等轮动的。

当然科技的抱团，也不会一直持续，总有走完的那一天，低位的其他方向也会迎来轮动，但是当下看，科技仍在轮动中，且行且珍惜。

对于行情，沪指还在反复震荡中，双创继续沿着5日线走强，嘉宾认为，应该还有一个红包行情，所以节前不悲观，但也不过度乐观，节后，或选择突破，进而可能出现单边的行情。当然，不管如何演绎，我们在控制好整体仓位的基础上，在科技中继续做好自己能做的事情即可。

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