推进财务数智化和司库体系建设，以政策引领深入实施（趋势洞察系列）

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在现代企业治理机制中，司库体系建设的重要性日益凸显，并在近年来发展迅速。国务院国资委通过发布多项政策文件，明确了司库体系建设的重要意义、总体要求和管理任务，同时设定了具体目标和时间节点，旨在以司库体系建设为抓手，加快财务数智化转型。2025年，企业将在政策的引领下，统筹推进财务数智化和司库体系建设，深入实施建设目标，并以标杆引领打造世界一流水平，加速财务管理能力的全面提升。

中央企业率先行动，深知推进司库体系建设的紧迫性。依据相关政策，中央企业以财务公司、资金中心等为平台，积极构建司库体系，着力提升资金集中度与使用效率，推动企业运营管理数字化转型。成效显著，使财务管理更精益、集约、智能，增强企业价值创造、核心竞争与抗风险能力。随着央企司库体系建设推进，多地国资委响应。

政策引导层面，目前已有。如山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》，明确了司库体系建设的目标任务和具体要求；江苏省国资委发布《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》，推动省属企业进一步加强资金管理；宁夏自治区国资委出台《关于区属企业司库体系建设的指导意见》，将司库体系建设作为促进企业财务管理数字化转型升级的切入点和突破口。这些地方政策的出台，进一步推动了司库体系建设从中央向地方的扩展。

科技应用方面，数字技术助力司库体系建设并逐步推广。央企利用云计算、大数据等技术，拓宽财资数据渠道，完善治理机制，构建智能算法与数据中台，衔接生产与市场，实现集团效能最大化，达成数据可视化等目标。例如，国家电网构建“1233”司库管理体系，深度精简账户，提升资金归集效率等。地方国企也积极引入，山东黄金集团借鉴经验，规划设计司库信息系统，加大现代信息技术应用，打造集团“一张网、一个库、一个池”。

管理效能提升方面，司库体系建设以提高资金运营效率与风险防控能力为目标。央企完善风险管理流程，从战略层面统一管控风险。例如，中国建材集团党委书记、董事长周育先认为，司库体系是防控资金风险、提高资金运营效率、降低资金成本，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平的重要工作举措。地方国企也纷纷行动，山东国资委推动省属企业有效管理金融资源，提高运营与防控能力；江苏要求企业加强资金管理，有条件推进司库体系；宁夏以资金支出穿透式监管为突破推进建设，督促企业建立集约高效安全管理体系。

央企在司库体系建设中发挥着引领作用，并向地方国企扩展，这一趋势既是政策引导的结果，也是企业对财务管理和风险防控需求日益增长的反映。展望未来，司库体系将继续完善和深化，吸引更多地方国企参与，利用数字技术创新，为企业带来更高效、更智能的资金管理服务。这将推动中国企业财务管理向现代化、数字化全面转型，实现质的飞跃。

往期相关（趋势洞察系列）

1.构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库

2.构建可持续的司库运营体系，加速财务数智化转型

3.构建基于数智供应链的产业链司库＋金融服务体系

4.以司库＋共享的数据治理为抓手，深化司库数据资源应用

5.推动四位一体的财务体系价值升级，加速建设世界一流财务管理体系

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