金力泰回应上海证监局问询：大额资金往来与股权投资存疑，内控问题待解

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，上海金力泰化工股份有限公司就上海证监局下发的《关于上海金力泰化工股份有限公司相关事项的监管问询函》作出回复，对公司与贸易商大额资金往来、股权投资等异常情况进行说明。

大额资金往来异常，或涉非经营性资金占用

上海证监局指出，金力泰与相关贸易商的大额资金往来存在异常，包括资金转出后流向非供货主体、转出资金与实际采购金额严重不成比例、资金往来呈现季度初转出和季度末转回等特征，公司资金存在被关联方占用的重大风险。

对此，金力泰表示，2024年公司与8家供应商的大额资金往来中，除芮奈贸易（上海）有限公司涉嫌存在非经营性资金占用情况外，其他供应商该业务未涉及非经营性资金占用。公司认为，战略备库业务旨在降低采购成本、保障生产经营，但在2024年实施中，对价格波动风险未进行足够分析与预判，存在内控失效问题。

2024年，公司战略备库实际采购的原材料与非战略备库的对比来看，战略备库合同价格低于非战略备库供应商同期采购价格184.73万元，扣除资金占用成本后，实际亏损571.32万元。但2022年至2024年战略备库累计节约成本1,162.67万元，扣除资金成本后，累计亏损31.80万元，基本持平。

公司还对2024年以前年度类似业务进行了自查，发现2022年和2023年战略备库业务分别节约成本531.11万元和446.83万元，扣除资金成本后仍有盈利。

面对内控失效问题，公司采取了一系列纠正措施，包括成立工作小组、加大协商解决力度、强化问责机制、成立合规管理部门等。

股权投资资金去向不明，交易性质待明确

在股权投资方面，上海证监局指出，2024年4月22日，金力泰收到石河子怡科偿还的怡钛积科技股权回购款1.3753亿元，随即以战略备库采购名义转出至相关贸易商处，资金去向不明并存在异常。2024年9月，公司以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权，出让方厦门怡科在收到股权转让款后，立即将其中3.07亿元转出，资金流向的主体存在异常。

金力泰回应称，石河子怡科偿还首次股权回购款1.3753亿元真实，相关交易不构成虚假回款，财务报表列报科目和金额准确。公司与厦门怡科股权交易具备商业实质，财务核算准确、完整，支付股权收购款的资金来源为自有营运资金，与关联方非经营性资金往来存在关联。本次股权收购与前述收回股权回购款不构成一揽子交易，不涉及非经营性资金占用。

金力泰表示，将继续加强内部控制，规范资金往来和股权投资行为，确保公司运营符合法规要求，保护投资者利益。市场对金力泰的后续整改情况保持关注。

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