跨境资金管理：各省市推进本外币跨境资金池实践

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近期，财资一家在 “ ” 一文中，汇总了各省市关于本外币一体化资金池3.0首单业务信息，探索各省市跨国企业的资金池新政业务实践。下文将进一步聚焦各省市本外币跨境资金池业务的试点概况，探索了解各地方跨境资金池的实践情况。

01 广东

本外币跨境资金池试点开展以来，外汇局广东省分局积极推广落实试点政策，让改革红利惠及更多经营主体，有力支持广东总部经济发展。截至目前，广东省（不含深圳）已有117家跨国公司获批开展本外币跨境资金池业务试点，惠及境内外成员企业1367家。试点企业普遍表示，在本外币跨境资金池框架下，企业资金运用和调拨效率有明显改善。如，省内某集团财务有限公司表示，利用本外币跨境资金池归集海外闲置资金头寸，灵活调剂集团境内外头寸，既节约了企业财务成本，又强化了集团总部对全球化经营的掌控力度，有效降低全球化运营风险。

关联内容：外汇局广东省分局推动本外币跨境资金池试点稳健运行

来源：国家外汇管理局广东省分局官网

02深圳

支持深圳率先开展本外币合一跨境资金池业务试点，允许跨国集团在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务，实现币种自选、划转自由、资金混用，截至今年5月底，55家跨国公司参与了试点，业务额达到了3400亿美元，更好地统筹了境内境外两个市场、两种资源。

关联内容：深圳综合改革试点首批授权事项落实情况

深圳本外币一体化资金池迎来“升级” 支持总部经济高质量发展

来源：国家发展改革委员会、国家外汇管理局深圳市分局官网

03 北京

北京自2012年以来一直是跨国公司外汇管理改革的先行试验区。2021年率先在全国开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，经过前两轮政策升级，已有10余家跨国公司开展了本外币一体化资金池业务试点，惠及成员企业1700家，跨境收支规模超过1500亿美元，为跨国公司提升资金配置效率，降低资金成本提供了有力的政策支持。

2025年1月22日，国家外汇管理局北京市分局发布实施《北京市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》。2025年6月12日，中海石油财务有限责任公司（以下简称海油财务）顺利取得了跨国公司本外币一体化资金池业务试点资质，成为北京地区首家跨国公司本外币一体化资金池试点政策优化后的新增备案企业。6月19日，在北京市分局指导下，海油财务在中行北分成功办理了新政下代境外成员企业集中收付首笔业务操作，打通了为境外成员企业提供集中收付服务的关键通道。首笔业务的落地实施，进一步增强了企业对高水平开放政策的“获得感”，也标志着北京地区跨境贸易和投融资便利化水平再度提升。

关联内容：持续优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策 服务首都经济高质量发展

本外币一体化资金池政策优化后新增首家试点企业 首都金融业高水平开放再添新成果

来源：国家外汇管理局北京市分局官网

04 青岛

2022年7月，青岛市作为全国第二批试点地区，获批开展了跨国公司本外币一体化资金池试点，海信集团、赛轮集团成功入围试点名单。试点获批以来，青岛市跨国公司本外币一体化资金池试点平稳有序开展，两家试点跨国公司先后开展了外债和境外放款额度集中、经常项目资金集中收付、意愿购汇等试点业务，目前共103家成员企业参与试点，试点业务规模合计36亿美元，有效节约了资金汇兑成本和外部融资成本。

关联内容：青岛市跨国公司本外币一体化资金池试点政策升级 跨国公司资金归集使用更加便利

来源：国家外汇管理局青岛市分局官网

05 浙江

本外币一体化资金池试点是中国人民银行、国家外汇管理局支持建设更高水平开放型经济新体制的新尝试、新举措，为企业“引进来”“走出去”提供了更加高效便捷的跨境资金管理机制。浙江省分局因地制宜，围绕试点在本区域的落地开展有效探索，助力浙江经济高质量发展。……

获批本外币一体化资金池试点的7家跨国公司均为省内超大型民营跨国企业集团，分布于省内5个地市（含宁波），涵盖纺织服装、设备制造等省统优势制造行业，以及新材料制造、智能电气等战略新兴行业。截至2024年2月底，7家跨国公司在本外币一体化资金池试点项下累计实现跨境收支约120亿美元，节约财务成本9000多万美元。企业资金管理提质增效，对进一步优化浙江营商环境、提升民营经济发展活力发挥了积极作用。……

关联内容：浙江：本外币一体化资金池赋能民营总部经济发展

来源：中国外汇

06
重庆

2019年，国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号，以下简称7号文），对原有跨境资金池政策进行全方面优化升级，将人民币资金和外汇资金均纳入资金池项下管理。7号文发布后，重庆市分局第一时间制定推进方案，推动跨境资金池业务参与主体不断扩容，有效提升辖内跨国企业集团内部资金调拨效率。截至2024年2月末，重庆共有13家跨国公司完成跨国公司跨境资金集中运营管理业务备案，覆盖境内外125家成员企业。其中，9家跨国公司参与外债额度集中，占跨国公司备案总数的70%；8家跨国公司参与境外放款额度集中，占跨国公司备案总数的62%。2020年以来，辖内跨国公司跨境资金池国内资金主账户与境内成员账户间资金划转规模达21.6亿美元。

关联内容：重庆：跨境资金池政策支持优质龙头企业发展

来源：中国外汇

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