7月5日,万家欣优混合A公告称,基金经理高源离任,不再管理万家欣优混合A,离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的基金经理。新聘刘文杰为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月5日。
刘文杰简历显示,刘文杰先生:清华大学计算机科学与技术专业硕士.东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人。证券从业多年,历任东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员、私募权益投资部投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司。
高源简历显示,高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司研究部高级研究员,申万菱信基金管理有限公司投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,万家欣优混合A成立于2023年6月20日,成立规模为4.99亿元,截止2025年3月31日规模1.25亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。最新单位净值为0.87元,累计净值为0.87元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家欣优混合A今年以来收益-3.29%,近一年收益-1.30%,成立以来收益-12.82%。
从基金经理任期回报看,高源自2023年6月20日至今,管理的万家欣优混合A产品,任期回报为-12.82%,同类平均为-2.05%,行业排名5448/7171。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额3084.23万元,管理费557.13万元。
高源自2018年3月15日至2019年3月22日,管理的万家优选产品,任期回报为9.76%,同类平均为-1.09%,行业排名67/2594。从盈亏金额看,任职期(2018H2)亏损金额1254.79万元,管理费71.93万元。
高源自2018年5月25日至2020年3月10日,管理的万家新机遇龙头企业混合A产品,任期回报为31.86%,同类平均为21.03%,行业排名588/2646。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2019H2)盈利金额4153.68万元,管理费562.65万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)万家优选混合型基金20180315 - 201903229.76%-1.09%67/2594-1254.79万
(2018H2)71.93万
(2018H2)万家新机遇龙头企业混合A混合型基金20180525 - 2020031031.86%21.03%588/26464153.68万
(2018H1 - 2019H2)562.65万
(2018H1 - 2019H2)万家人工智能混合A混合型基金20190125 - 2020080377.21%71.10%1251/28732439.60万
(2019H1 - 2020H1)145.25万
(2019H1 - 2020H1)万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型基金20190612 - 2020080361.85%57.40%1235/30283.84亿
(2019H1 - 2020H1)1732.21万
(2019H1 - 2020H1)万家消费成长股票型基金20171114 - 至今58.56%34.15%131/6537.76亿
(2018H1 - 2024H2)7584.33万
(2018H1 - 2024H2)万家鑫动力月月购一年滚动持有混合混合型基金20200618 - 至今-25.22%15.87%2958/31703366.24万
(2020H1 - 2024H2)3476.80万
(2020H1 - 2024H2)万家欣优混合A混合型基金20230620 - 至今-12.82%-2.05%5448/7171-3084.23万
(2023H1 - 2024H2)557.13万
(2023H1 - 2024H2)万家潜力价值混合A混合型基金20180315 - 至今56.11%46.95%729/22123.17亿
(2018H2 - 2024H2)3286.93万
(2018H2 - 2024H2)万家瑞兴A混合型基金20170808 - 20190111-0.08%-8.47%698/2261-2874.71万
(2018)217.05万
(2018)万家健康产业混合A混合型基金20200930 - 202306108.36%0.98%1247/3751-7271.35万
(2020H2 - 2022H2)1466.25万
(2020H2 - 2022H2)万家欣远混合A混合型基金20220928 - 至今-19.17%-2.06%5340/6479-799.69万
(2022H2 - 2024H2)326.61万
(2022H2 - 2024H2)万家新机遇价值驱动A混合型基金20180818 - 2025031554.12%65.36%736/23731.24亿
(2019H1 - 2024H2)1728.77万
(2019H1 - 2024H2)
综合来看,高源管理的12只产品,任职期总盈利金额15.48亿元,任期内管理费合计2.12亿元。
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转自:新浪基金∞工作室
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