北京
视觉中国 图
7月1日，泰禾集团股份有限公司发布公告，披露了“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”两只债券的违约情况及后续进展。
公告显示，两只债券均为3年期，票面利率为7.5%，采用按年付息、到期一次还本的方式，且无担保。“17泰禾MTN001”发行规模15亿元，剩余规模15亿元，起息日为2017年7月5日；“17泰禾MTN002”发行规模20亿元，剩余规模20亿元，起息日为2017年9月8日。
目前，泰禾集团主体和债项评级为C，评级展望为“负面”。
泰禾集团披露的信息显示，截至2024年12月31日，公司已到期尚未还款的借款本金为734.9亿元。公司被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产账面值合计为1071.79亿元，受限资产主要因为：为借款提供抵押担保措施。公司目前存在因生效判决或裁决被纳入被执行人名单，及未履行相关还款义务而被列为失信被执行人及资产被拍卖的情况。
在违约后续进展方面，泰禾集团面临重大诉讼、仲裁，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%。
针对债务问题，泰禾集团表示，公司成立专项工作小组等推动债务重组形成全面解决方案，与债券持有人沟通，优化股权结构、推进项目复工复产复销，并依照募集说明书进行债务化解。2024年度公司收到政府纾困资金9.47亿元。
泰禾集团股份有限公司作为发行人，法定代表人为黄其森，注册资本为24.89亿元，主要业务涵盖房地产开发经营、酒店管理、物业管理等。
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