上海
资金市场概况
6月13日，为保持银行体系流动性充裕，人民银行开展2025亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有1350亿元逆回购到期，实现单日净投放675亿元。本周累计逆回购操作总量为8582亿元，在各期限资金需求交错背景下，资金面整体维持宽松，短期利率仍运行在低位。
转贴现市场行情
今日承兑金额达1430.14亿元，贴现金额1293.57亿元，银票转贴交易量为971亿元。一级市场供给持续增长，出票能力增强，但受制于补到期压力，日均仍需释放1900亿元供给。大行持续入场收票，农商行释放需求，市场整体收票情绪回暖。
回顾本周整体走势，转贴现市场呈现震荡下行态势。周初足月国股承兑汇票利率成交在1.09%左右，随后大行连续下调贴现利率并积极收票，带动中小机构入场配置，利率持续下行。至周四，足月国股最低成交利率已跌至1.03%附近；周五尾盘利率略有反弹，收于1.04%左右。
其他期限国股承兑汇票利率方面，7月成交在0.85%附近，8月在1.06%，9月为0.99%，10-11月则在1.08%左右徘徊。若下周大行继续保持观望姿态，贴现利率或将保持震荡运行状态。
直贴市场行情
直贴市场方面，一级市场承兑汇票供给稳步回升，突破1500亿元水平，卖盘出票力量逐步增强。需求方面，买盘意愿保持稳定，多数直贴银行维持利率报价不变，少数银行因规模需求略微上调报价。供需博弈下，承兑汇票贴现利率整体呈震荡微涨趋势。
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