北京
5月13日，联合资信公布评级报告，申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)获“AAA”评级。
本期债项发行面值总额不超过10.00亿元（含），期限为3年；采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债项的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于对发行前12个月内的科创公司债投资进行置换。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性主流证券公司之一，具有很强的股东背景及品牌影响力，已形成多元化经营的业务体系，分支机构众多，多项业务排名稳居行业第一梯队，保持很强的综合实力；公司治理水平保持良好，于2021－2024年均获得AA级监管评级，体现出良好的风险控制能力。财务方面，2021年以来，公司盈利能力保持较强水平。截至2024年9月末，公司资本实力很强，资本充足性很好，杠杆水平较高，流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，本期债项的发行对公司债务负担影响有限，各项指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大。
本文源自：金融界
作者：债券君
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