上海
消息面上，在2025年3月26日至28日举办的上海国际半导体展览会（SEMICON China 2025）上，深圳新凯莱工业机器有限公司（简称“新凯莱”）首次亮相便震撼了整个半导体行业。这家成立仅三年的企业一口气发布了覆盖半导体制造全流程的31款设备，包括刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测、X射线量测产品、光学量检测产品等6大类工艺和检测装备。新凯莱的设备在技术上对标国际巨头，如其武夷山系列刻蚀设备采用电容耦合等离子体（CCP）干法刻蚀技术，直接切入7纳米以下先进制程领域，挑战了长期被美国应用材料、日本东京电子垄断的市场。此外，新凯莱的EPI设备使国产14nm工艺良率从55%提升至78%，综合成本降低40%，有效增强了供应链安全。
华鑫证券评论，此次产品发布，是新凯来成立近四年来首次对外公开产品线，也被市场称为国产芯片设备的“重大突破”。建议关注半导体产业链国产化突破。
盘面上，3月31日早盘，半导体产业链反复活跃，新凯来概念领涨，凯美特气3连板，至纯科技触及涨停，冠石科技、新莱应材、国林科技、奥普光电等跟涨。
平安证券指出，半导体制造国产趋势明确，自主可控主旋律延续，利好半导体制造和设备；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年3月28日，自2024年5月成立以来的收益率已达48.20%，年化收益更是达到55.55%。
最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。
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