现在的市场着实让人为难买,担心高位站岗,不买,又担心踏空,
到底该如何应对?今天这篇给大家讲一下!
大家注意最后一部分的【重要提示】,本篇的精华都在其中,大家可千万不要忘记。
一,想象力不足
首先我们要清楚认识到,机构已经连续七个交易日净流出了,拿昨天上证举例。
主力资金净流出-220.5亿,超大单(-104.3亿)与大单(-116亿)同步撤离,情绪谨慎可见一斑。
尽管这波从3140点窜起来的17连阳,让市场明显热络了起来,
但这意味着:各位能顺利赚到钱吗?
实话实说,眼下的市场很容易让人想起,春节被堵在高速上的经历——每次你以为要动了,结果只是换个姿势继续——堵。
基于此,尽管昨天隔夜情绪高涨,但非常明显能看出A股面对巨大压力,为何我们如此笃定?
很大的原因在于,本轮由DS领衔科技板块涨幅过快,交易出现了拥挤状况。
还是拿数据说话,截至前天,以DS为代表的TMT板块在市场的成交额占比已经来到了。
这个拥挤水平已经非常接近,去年4月份由Chatgpt带来的冲击。
这意味着:即使向上还有空间,但想象力已经不足。
这必然会带来板块间的巨大分歧。
那么由Deepseek引发这波浪潮会就此偃旗息鼓吗?未必!
二,以史为鉴
可以回顾一下前两年AI概念操作:2023年春节后,ChatGPT引发全球关注,海天瑞声、三六零等相关概念股普涨,带动A股相关概念股大幅上涨。
当时市场对AI未来发展充满乐观预期,投资者普遍认为AI将带来巨大的产业变革和商业机会,几乎所有与AI沾边的股票都受到资金追捧。
但随着炒作的持续,市场逐渐开始出现分化,所以,看现在的市场也是如此,
题材股的炒作都逃不过从普涨到分化的情况。
这时候想要跟上市场节奏的话,就需要看清楚手里的股票,背后还有没有机构资金支撑,
如果没有的话,那就需要多加留意了,比如下面这两只股票:
两只股票都是涨到高点后出现回调,回头看我们都知道右侧股票更值得拿,因为很快调整回来了,
但这不过也是事后诸葛亮,无济于事,在当时只盯着走势看,根本看不出有什么问题,
不忍心割肉又怕会继续下跌,导致更亏得更多,
其实,如果能看清楚背后机构资金在做什么的话,也不用那么纠结了,这就是信息不对称,
毕竟我们都知道有资金在做总比没有强,大多数人第一反应肯定是机构资金的动作和散户不同,到底该怎么办?
最简单的就是利用大数据工具,因为它对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘,
并通过模型进行比对后,我们就可以发现其中的特殊现象,
特别是像机构「交易行为」这样本身就具有连续性、规模性和重复性的特征的数据,看下图:
大家注意看图中的橙色柱体,它是「机构库存」数据,是我用了十多年的大数据系统特有的,表达机构资金参与交易的意愿,
如果「机构库存」数据持续时间越长,那就意味着参与交易的机构资金越多,也说明机构资金越看好!
左侧股票:出现下跌的同时「机构库存」数据逐渐消失,这就说明机构资金已经不再看好该股,
右侧股票:同样是出现大幅下跌,但此时「机构库存」数据是持续活跃的状态,这就意味着机构资金在积极参与交易,
所以,如果能够看清楚机构资金的动作的话,就会避免很多错误的判断。
三,重要提示
行情一有波动,大家就会比较紧张,这时候更要看清楚机构的选择,但目前市面上很少有这种对机构行为的全局性分析的数据,我是坚持每天都在看的,一方面知道如何去布局,毕竟散户跟着机构,胜算总是大一些,另一方面,也可以让自己少踩雷。看下图:
上图是2月13日的机构行为分布图,从机构大资金的行为来看,机构资金持续关注的个股数量增幅是放缓的,所以谁能持续获得机构资金的青睐,这就是眼下最重要的事情。
本篇就聊到这里,关注小雅,随时随地带给你不同视角。
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