上海
昨天所有人都在说外资唱多A股，这件事到底该怎么理解，
会不会另有含义，今天我给大家捋一下！
大家注意最后一部分的【重要提示】，本篇的精华都在其中，大家可千万不要忘记。
一，外资态度转变
在2月5日的最新报告中，德意志银行唱多中国资产，称2025年是中国超越其他国家的一年，
预计中国股票「估值折价」将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。
而DeepSeek更像是中国的斯普特尼克时刻，中国知识产权得到了认可。
中国在高附加值领域表现出色并主导供应链的领域列表，正在以前所未有的速度扩展。
德银表示：2025年被视为投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年，
越来越难以不承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。
很多人可能觉得外资是突然看多A股的，其实，细心的朋友应该也发现了，其实外资在节前就已经开始进场。
这也就说明其实早在DeepSeek爆发之前，他们就已经做好了准备。
二，打有准备的仗
所以，外资并不是简单的向大家看到的那样，行情好了才进来，很多人看不到这一点，就是由于信息不对称！
看不清楚这一点，很容易成为别人的垫脚石，如果简单认为行情好起来了，那吃亏的还是自己，
现在要做的是看清楚哪些股票能持续上涨，就像下面这两只股票：
如果只从走势上看的话，大多数人都不知道哪一只能有持续反弹的潜力，
而如果在这时判断错误的话，不但不会盈利，甚至会亏更多，其实说到底，能不能持续反弹就要看资金的选择了，
毕竟机构资金掌握着股票的定价权，只有拿着定价权才有话语权，有人或许认为难以把握机构大资金的 「交易行为」，
实则其具有重复性、规模性和连续性的特点，而这些正是大数据分析的拿手好戏。
先将所有「交易行为」数据存储起来，经过长时间的积累，再借助大数据模型进行计算，就能清晰洞察各类「交易行为」的特征了，看下图：
图中橙色柱体就是我用了十多年的大数据系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据，「机构库存」数据反映了机构资金交易的意愿，
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
从上面这张图看就很明显，左侧股票机构资金在积极参与交易，而右侧「机构库存」数据早就消失，结果和大家想的一样，看下图：
出现回调并不是关键，重要的是要能持续反弹才行，否则也是得不偿失。这便是大数据挖掘的优势与特性，极为直观，无需依赖经验。
数据呈现出来，答案自然一目了然，所以关键在于多关注数据，减少无端推断。
三，重要提示
就像昨天说的，虽然DeepSeek就像打开了老美科技股的潘多拉魔盒，但是新的叙事逻辑，必定有阵痛，资金的腾挪，要求我们更要看清楚机构行为，目前市面上很少有这种对机构行为的全局性分析的数据，我是坚持每天都在看的，一方面知道如何去布局，毕竟散户跟着机构，胜算总是大一些，另一方面，也可以让自己少踩雷。看下图：
上图是2月6日的机构行为分布图，从机构大资金的行为来看，很明显，真正持续得到机构资金关注（比如连续10天以上有「机构库存」数据）的个股数量依旧不多，这时候太兴奋很容易产生误判，所以盯紧数据的变化，就更重要了。
本篇就聊到这里，关注小雅，随时随地带给你不同视角。
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