美联储收割失败！人民币强势反弹，日本市场清算，美富翁纷纷出逃

-＜前言＞-

最近美联储放下了一枚“深水炸弹”，暗示着要暂停降息之后，国际的金融局势再次动荡。

人民币开始了反弹，而日本正在不断清算市场。

众多美国富翁们选择出逃这个美联储这个动荡不安的市场……

拜登漫画形象

-＜华尔街的“惊魂24小时”＞-

10月23日，对于华尔街来说，注定是一个不眠之夜。

当天，美国10年期国债收益率飙升至4.2%上方，创下七周新高，仿佛一记重锤，狠狠地砸在了市场的心脏上。

更让人觉得不安的是，美联储好像打定主意要跟市场唱反调。

堪萨斯联储的主席埃斯特·乔治率先发难，暗示11月可能暂停降息，这番言论，犹如一颗深水炸弹，在市场上炸开了锅。

埃斯特·乔治

紧接着，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克等多位美联储高官也纷纷表达了“渐进式降息”的观点。

言下之意，就是美联储不会再像之前那样大水漫灌，降息的力度和速度都要放缓。

消息一出，市场顿时炸开了锅。

要知道，就在不久前，美联储还摆出一副鸽派姿态，各种暗示要继续降息，给市场注入流动性。

怎么一下子就来了个完全相反的变化？

美联储

一时间，各种阴谋论甚嚣尘上。

有人说，这是美联储在故意制造恐慌情绪，以便趁机收割全球财富。

也有人说，这是美联储在跟特朗普政府唱反调，因为特朗普一直要求美联储降息，以刺激经济增长。

但不管真相如何，有一点是肯定的。

选举预测

美联储的鹰派转向，给市场带来了巨大的不确定性。

原本指望着美联储继续放水救市的投资者，现在感觉就像从梦里突然被冷风吹醒了一样。

华尔街的分析师们最近也开始下调对美国经济增长的预期，预计美国的通胀和利率在中期会保持较高水平。

华尔街

一些机构甚至开始押注“今年不再降息”，这在几个月前，简直是不可想象的。

美联储的这一举动，也对全球金融市场造成了不小的冲击。

美元指数持续走强，新兴市场货币则纷纷贬值，资金开始从新兴市场回流美国，一场新的“美元荒”，似乎正在酝酿之中。

-＜日本的“温柔一刀”＞-

如果说美联储的鹰派转向，是给市场来了一记“当头棒喝”。

那么日本央行的加息举动，则更像是一把“温柔一刀”，看似不痛不痒，实则暗藏杀机。

日本长期以来一直实行非常宽松的货币政策，甚至把利率降到负数，希望能借此刺激经济增长。

然而，这种“饮鸩止渴”的做法，不仅没有起到预期效果，反而给日本经济带来了严重的副作用。

最典型的就是日元贬值、资产泡沫等等。

而随着日本新任首相石破茂的上台，日本政府的经济政策也开始发生转变。

石破茂是一位坚定的“安倍经济学”反对者，他认为，超宽松的货币政策不仅没有解决日本的经济问题，反而加剧了经济结构的扭曲。

在他上台后，就开始着手调整日本的经济政策，其中就包括收紧货币政策。

安倍晋三（左）与石破茂（右）

虽然日本央行行长黑田东彦一再表示，日本央行不会急于加息，但市场普遍认为，日本央行加息只是时间问题。

而一旦日本央行真的开始加息，那么对于美国金融市场来说，将会是一个不小的冲击。

因为长期以来，日本投资者一直是美国国债的“大买家”，而一旦日本央行加息，那么这些资金就可能会回流日本。

就会推高美国国债的收益率，给美国金融市场带来压力。

更重要的是，日本央行的加息举动，也释放出一个危险的信号。

日本央行宣布加息

那就是全球央行的货币政策，正在从“量化宽松”转向“量化紧缩”。

而这对于高度依赖流动性的美国金融市场来说，无疑是一个巨大的利空消息。

美日两国金融政策的背道而驰，不仅加剧了全球金融市场的波动，更预示着全球货币政策正在迎来拐点。

十年的宽松货币政策已经让全球经济站在了债务的边缘。

现在，美联储和日本央行的政策变化，可能是全球货币政策转向的开端。

一场影响全球的新金融风暴或许正在酝酿之中……

-＜“核爆”倒计时＞-

美联储和日本央行，一个放鹰，一个收紧，两种截然相反的货币政策，却在全球金融市场掀起了同样的惊涛骇浪。

美元和日元，这对全球最重要的货币，也在这场风暴中剧烈波动，牵动着每一个人的神经。

黄金这个公认的全球避险“基金”，价格也刷新了记录，突破到了每盎司2750美元。

这无疑反映出市场对全球经济前景的极度担忧，还有快速升温的避险情绪。

然而，在这场“腥风血雨”中，最让人担忧的还是美国国债市场。

美国的国债被认为是世界上最可靠的资产，支撑着全球的金融系统。

最近，因为美联储没有降息，而日本央行却可能加息，美国国债市场出现了大量抛售，导致收益率大幅上升，价格大幅下跌。

10年期美债收益率，这个全球资产定价的“锚”，已经从9月初的3.7%左右，一路飙升至4.2%以上，创下7月底以来的新高。

同样，6个月期的美元Libor利率也超过了576%，这个数值已经高于2008年美国金融危机之前的水平。

Libor利率

美国国债收益率飙升，意味着借贷成本上升。

这不仅会加重美国政府的债务负担，更会波及到企业和个人，推高融资成本，抑制投资和消费，最终拖累美国经济增长。

更可怕的是，美债收益率飙升，还可能引发全球范围内的资产抛售潮。

毕竟美债是全球金融体系的核心资产。

一旦他们的国债价格暴跌，将会引发全球投资者对风险资产的恐慌性抛售，从而引发新一轮全球金融危机。

事实上，已经有越来越多的迹象表明，美债市场正在走向崩盘的边缘。

美债的信用评价一直在下滑。

美债信用风险图

早在2011年，国际三大评级机构之一的惠誉就将美债的评级从最高的AAA降到了AA+。

近年来，外国投资者，特别是中国和日本，一直在减持美债，而美联储则成为了美国国债的最大买家。

现在的数据显示，美联储手里握有超过5万亿美元的美债，占美债总量的20%以上。

这意味着，美联储已经成为美国政府最大的“债主”。

一旦美联储停止购买或开始抛售美债，美债市场将面临崩盘风险。

美国政府的钱袋子越来越紧，财政状况不断恶化。

美国国会预算办公室的最新数据显示，2023财年美国联邦政府的财政赤字预计会达到1.5万亿美元，占国内生产总值的比例将为6.1%，这是历史上的最高水平。

美国政府有巨额的财政赤字，需要发行更多国债来填补这个缺口。

这会导致美债收益率上升，使得市场对美债的信心下降，可能会引发更多的抛售。

美债流动

美债崩盘，已经不再是一个“狼来了”的故事，而是一个迫在眉睫的现实威胁。

如果美国国债市场出问题，全球金融市场都会受到巨大冲击，后果非常严重。

而在这场“金融核爆”的倒计时中，没有人能够独善其身，谁来接盘美债，成为了摆在全球各国面前的一道难题……

-＜全球撤离＞-

美联储和日本央行，一个唱红脸，一个唱白脸，联手给全球金融市场制造了一出精彩的“双簧戏”。

而在这场“戏”中，最受伤的，莫过于那些曾经对美国市场充满信心的投资者们。

曾经，美国市场是全球资本的“避风港”，是投资者眼中的“香饽饽”。

但如今，随着美国经济增长放缓、政治风险加剧、以及美联储和日本央行政策转向。

越来越多的投资者开始对美国市场失去信心，纷纷选择“用脚投票”，撤离美国市场。

“股神”巴菲特，这位曾经在金融市场上叱咤风云的人物，如今也开始“割肉”离场。

据消息，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司已经连续多个季度卖出了苹果和美国银行等大公司的股票，累计套现金额达到了几百亿美元。

而除了巴菲特之外，其他华尔街大佬们，也纷纷选择“落袋为安”，减持美股、美债等资产。

巴菲特

据EPFRGlobal的数据显示，截至10月底，全球资金已经连续22周净流出美国股票基金，创下了自2016年以来的最长净流出时间。

不只是这样，就连一直被认为是“最安全的投资”的美债，也开始被投资者抛售。

10月份，美国10年期国债收益率一度飙升至4.3%以上，创下2007年以来的新高。

这表明投资者对美国国债的需求正在下降，而这背后的原因，正是对美国经济和财政状况的担忧。

在资金大规模撤离美国市场的同时，另一个现象也值得关注，那就是越来越多的资金开始流向中国市场。

近年来，中国经济保持稳定增长，人民币汇率稳中有升，资本市场对外开放程度不断提高，这些都吸引着全球投资者将目光投向中国。

TRS数据显示，今年前8个月，中国吸引的外资总额超过了5800亿元人民币，比去年同期增长了7.2%。

其中，高技术产业实际使用外资占据了12.4%，增长达到了1.9%。

这表明，越来越多的外国投资者看好中国经济的长期发展潜力，愿意将资金投入到中国市场。

面对全球金融市场的动荡不安，中国市场就像是一股“清流”，展现出强大的韧性和活力。

中国经济一直保持着稳定的增长，给全球经济增添了信心和活力。

此外，中国拥有完善的产业体系、超大规模的市场优势以及持续升级的消费需求，这些都为外资企业提供了广阔的发展空间。

正因如此，越来越多的国际机构和投资者看好中国经济的长期发展前景，将中国市场视为全球资产配置的重要方向。

图源视觉中国

-＜结语＞-

全球金融市场变化多端，背后暗藏各种波动。

美联储和日本央行的政策转向，只是这场“大戏”的开场白，更精彩的剧情还在后面。

是继续挥舞“金融武器”，收割全球财富，还是顺应时代潮流，与其他国家共建更加公平、公正、合理的国际金融新秩序？

答案，或许就掌握在美国自己手中。

对中国而言，这既是充满机会的时代，也充满了挑战。

未来，世界经济格局将如何演变？

全球金融市场将走向何方？

让我们拭目以待。

信息来源：BWC中文网——人民币变盘，美联储收割落败，日本大清算，数千位美国富翁撤出

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