上海申迪集团 2021 年度第二期中期票据将于 2024 年 10 月 25 日兑付 103,400 万元

2024 年 10 月 18 日，上海清算所网站披露公告，为保证上海申迪（集团）有限公司 2021 年度第二期中期票据（21 申迪 MTN002，债券代码：102102119）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人名称：上海申迪（集团）有限公司

2、债项名称：上海申迪（集团）有限公司 2021 年度第二期中期票据

3、债项简称：21 申迪 MTN002

4、债项代码：102102119

5、发行金额：10 亿元

6、起息日：2021 年 10 月 25 日

7、发行期限：3 年

8、债项余额：10 亿元

9、偿还类别：本息兑付

10、本计息期债项利率：3.40%

11、本息兑付日：2024 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）

12、本期应偿付本息金额：103,400.00 万元

13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

14、存续期管理机构：国泰君安证券股份有限公司

15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则汇划资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1、上海申迪（集团）有限公司

联系人：金瑛捷

联系方式：021-20288087

2、存续期管理机构：国泰君安证券股份有限公司

联系人：时光

联系方式：021-38676666

联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：冯李佳

联系方式：021-61614349

3、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系方式：021-23198787、23198888

特此公告。

本文源自金融界