巨丰收评：大盘延续震荡 呈现沪弱深强格局

作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周三，A股冲高回落，延续震荡走势，盘面呈现深强沪弱的格局。盘面上，医药商业领涨，电池、教育、电子化学品、保险、航空机场、珠宝首饰等行业小幅上涨，消费电子、采掘、石油、通信服务、有色金属、煤炭、游戏、互联网服务等行业跌幅居前。题材股方面，SPD概念、第四代半导体、钙钛矿电池、固态电池、光刻机、CRO、机器人执行器等涨幅居前，柔性屏、铜缆高速连接、AIPC、AI手机、苹果概念等跌幅居前。

热点板块

医药商业走高：老百姓2连板，漱玉平民、健之佳、人民同泰、大参林、一心堂等走高。

固态电池走强，南都电源3连板，德尔股份、丰元股份、东峰集团涨停。

消息面

降息预期持续升温 央行公开市场操作现净回笼

9月初，央行公开市场操作呈现“地量”水平。9月2日、9月3日，央行分别开展7天期逆回购操作35亿元和12亿元，两日合计实现净回笼9388亿元。业内专家研判，月初市场资金面较为宽松，央行公开市场操作出现净回笼符合预期，后续在流动性缺口较大时，央行或通过买入国债调节流动性，使其常态化。此外，随着全球主要央行政策取向逐步调整，外部环境对我国货币政策的影响有望减轻，降息空间或进一步打开。

政策暖风频吹 险资入市有望提速

近日召开的国务院常务会议表示，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。业内人士认为，保险资金规模大、来源稳、久期长，是资本市场稀缺的长期资金和耐心资本，在监管层一系列政策支持下，或引导更多保险资金流入资本市场和科技创新领域。

十一部门：优化布局算力基础设施

工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》其中提到，优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。

巨丰观点

隔夜美股大跌，早盘亚太股市普跌，A股三大指数低开0.59%~0.93%，保险、家电小幅高开，消费电子板块开盘大跌。早盘，沪指创调整新低并维持低位震荡走势，深成指、创业板、科创板低开高走均出现红盘；午后外围市场跌幅扩大，A股再度走弱。

风电、光伏、固态电池等新能源板块早盘震荡走高，是市场做多的主导力量之一，不过午后也跟着大盘纷纷回落。医药商业板块全天维持强势。市场做空的主导力量是：消费电子、电子元件、通信服务等TMT行业以及石油、有色、煤炭等资源股。此外，保险、证券、银行等大金融板块继续扮演着“压舱石”的角色。

从长周期看，巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中于某一行业或个股，分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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