从亏损到盈利：每个交易者都应知晓的5条关键裸K交易规则！

价格行为（Price Action）交易又称为“裸K”交易，在交易者中非常受欢迎。对于价格行为交易者来说，价格本身的变动是他们进出市场的主要信号。价格动量、趋势和波动影响他们的交易决策。

价格行为交易策略是一种利用不断变化的价格行为数据，观察交易图表上做出买卖决策的过程。价格行为交易试图使用具有较高胜率的进出场信号来创建良好的风险/回报比，从而实现有利可图的交易，随着时间的推移，盈利总和超过亏损总和。

价格行为交易过程与使用意见、预测和情绪做出交易决策的做法相反。价格行为交易是利用市场上正在发生的事情来确定是买入、卖出还是持有头寸的过程。纯粹的价格行为能够显示出任何时间框架内买卖双方的当前行为。倾听图表上直观传达出来的内容（信号）可以说是技术分析和艺术和科学。

价格行为交易有四个主要动态：

1. 基于突破、下跌、交易区间或图表模式的入场信号。

2. 如果要进行交易，止损应设在价格难以达到的水平。

3. 如果盈利交易发生逆转，追踪止损可以帮助你锁定利润。

4. 在价格达到设定水平时，将锁定最大回报的利润目标。

价格行为交易规则为交易者的行为创建了一个框架和背景，以确保他们在追求利润的同时免于亏损或爆仓。

以下是每个交易者都应该知道的五个最重要的价格行为交易规则：

#1. 趋势线规则

趋势线是图表模式中阻力和支撑的标识符和连接器。

趋势线是交易时间范围内趋势的标识符。

必须从左到右绘制垂直趋势线，以识别以下趋势之一：

1. 高点越来越高，预示上升趋势。

2. 低点越来越高，预示上升趋势中的支撑。

3. 低点越来越低，预示下跌趋势。

4. 高点越来越低，预示下跌趋势中的阻力。

◐ 趋势线显示最小阻力路径。

◐ 趋势线突破后，会产生新的极端情况。

◐ 趋势线突破可能预示着当前走势方向偏移的逆转。

◐ 趋势线突破也可能预示着当前走势的修正或新趋势已经开始。

#2. 交易区间规则

区间震荡图表有一个明确的支撑水平，多头会在该价位进场，因此价格多数时候不会跌破该水平。区间震荡图表也有一个明确的阻力水平，在该价格上没有买家进场，价格多数时候不会突破该水平。价格突破阻力或跌破支撑并开始偏离既定价格区间时，区间震荡图表开始转换为趋势。在区间震荡图表上，支撑位买入或阻力位卖出会有利可图。

◐ 价格行为区间显示买卖双方之间的“拥挤”。

◐ 大多数突破在最初几次都会失败。

◐ 大多数突破会回撤到先前的区间，然后才会继续朝突破方向前进。

◐ 低买高卖。

#3. 高概率设置规则

在价格行为交易中，“高概率设置”需要遵循一些关键原则和策略，以提高交易成功的概率。这些设置通常依赖于对市场行为的观察和技术分析。高概率的入场点是基于当前信号的质量，也就是当一种情况发生的概率高于另一种情况时进场。

例如，在上升趋势中买入回调或在下降趋势中买入反弹。进入未能突破区间即回落到先前阻力位或支撑位的区间。极度超卖或超买水平，从20日移动平均线的均值向极端移动。最后，突破区间并由特定时间框架内的新高或新低发出新趋势信号。

◐ 沿主要趋势方向的第二次入场点。

◐ 趋势突破失败。

◐ 峰值和谷底的极端移动失败。

◐ 确认更高高点或更低低点表示趋势已经开始。

1. 趋势识别和跟随：

买入回调：在上升趋势中，等待价格回调到支撑位，然后寻找买入信号。

卖出反弹：在下降趋势中，等待价格反弹到阻力位，然后寻找卖出信号。

确认趋势：使用移动平均线（如20日、50日、200日均线）来确认趋势方向。

2. 失败的突破信号：

当价格突破一个关键的支撑或阻力位但无法持续，并回到区间内时，可以在失败的突破点进行交易。这种情况表明市场未能维持新的方向，有可能回到原来的趋势。

3. 超买和超卖水平：

使用相对强弱指数（RSI）或随机指标来识别超买和超卖条件。当市场达到极端水平时，可能会出现反转信号。例如，当RSI超过70表示超买，而低于30表示超卖。

在超买条件下寻找卖出机会，在超卖条件下寻找买入机会。

4. 关键支撑和阻力位：

识别图表上的关键支撑和阻力位。当价格接近这些水平时，观察价格行为，寻找进场信号。

使用价格行动如反转烛台形态（如锤子线、倒锤子线、看涨吞没、看跌吞没）来确认进场。

5. 区间突破和趋势开始：

在价格突破一个长期的区间并形成新的高点或低点时，可以识别为新趋势的开始。

确认突破后的回调。如果价格突破关键水平后回调并找到支撑或阻力，这时可以作为高概率的进场点。

6. 第二次入场点：

有时市场会给出第二次入场机会，例如在主要趋势方向上的回调或反弹。利用这种机会进行交易。

当价格再次回到重要的支撑或阻力位时，观察价格行为，寻找确认信号。

7. 形态分析：

使用技术形态如头肩顶、双顶、双底、旗形和楔形等来识别高概率的进场点。

这些形态通常伴随着特定的价格行为，可以作为进场的信号。

#4. 不要逆势而为

任何交易者都可能违反的最危险规则就是逆势而为。当交易者发现自己处于趋势错误一侧的位置，并且不止损时，就会造成巨额损失，小额损失会变成巨额损失。盈利的交易者顺势而为，如果他们在极度超卖或超买水平之后进行逆势交易，他们的仓位大小足够小，止损足够紧，以便在错误时以可控的损失退出。

◐ 市场不必逆转，它可以保持趋势。

◐ 摸顶抄底是一种高风险低概率的交易策略。

◐ 无论你的观点或预测如何，趋势线都会显示当前的趋势。

◐ 在牛市中考虑做多，在熊市中考虑做空。

利用一些顺势交易策略，比如在上升趋势中，当价格回调至支撑位或移动平均线时寻找买入机会；在下降趋势中，当价格反弹至阻力位时寻找卖出机会。另外，当价格突破关键阻力位时在上升趋势中买入；当价格跌破关键支撑位时在下降趋势中卖出。

你还可以使用一些趋势跟随指标，例如平均趋向指数（ADX），ADX高于20通常表明市场有明确的趋势，数值越高，趋势越强。ADX不区分趋势方向，但可以结合其他指标判断。如MACD（移动平均收敛散度）和RSI（相对强弱指数）。MACD线在信号线之上表明上升趋势，反之则为下降趋势。

#5. 信号烛台规则

与其他技术指标信号和设置共振的烛台形态增加了入场成功的概率。一个与看涨移动平均线交叉的看涨烛台可以确认信号。RSI中出现超买反转信号的看跌烛台形态可确认下行的可能性。烛台形态可确认其他技术设置。

◐ 信号烛台确认设置的动量。

◐ 看涨烛台可以确认做多信号。

◐ 看跌烛台可以确认做空信号。

◐ 大多数强劲走势始于信号方向的大烛台。

在交易中，使用锤子线、吞没形态、晨星、黄昏之星以及射击之星等烛台形态确认是进行技术分析的重要组成部分。这些形态可以提供买入或卖出的信号，有助于提高交易决策的准确性。

假设在一个上升趋势中，价格在一个关键的支撑位上形成了一个锤子线，同时RSI指标处于超卖状态。此时，可以在锤子线的高点上方设置买入订单，并在锤子线的低点下方设置止损。随后，如果价格向上突破锤子线的高点，可以确认看涨反转信号，进而进行交易。

通过以上方法和技巧，交易者可以有效地利用烛台形态确认交易信号，提高交易决策的准确性和成功率。

总结

如果在正确的交易背景下长期持续地使用上述五条价格行为交易规则，则可以显著改善你的交易，从而成为一种优势。如你有兴趣了解更多有关价格行为的交易策略或规则，可以翻看“交易员说”以往的文章或视频。