融通基金成立23周年，勇毅担当，守正创新！

今天（5月22日），融通基金成立二十三周年啦。

融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。2022年上半年中国诚通成为公司实控人之后，融通基金确立了服务国有资本运营和居民财富管理的“双轮驱动”发展战略，构建国内业务和国际业务“两翼齐飞”的业务格局。得益于正确的差异化发展路径，融通基金实现了资产管理规模的逆势增长。

01

规模增长 产品线完备

截至今年一季度末，融通基金管理资产规模达2685亿元，较去年底增长96亿元。其中公募基金资产规模为1451亿元（非货币基金规模730亿元），专户资产规模为1234亿元。

公司旗下公募基金合计83只，同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备，涵盖主动权益基金、指数基金、债券基金、货币基金、QDII基金等等。

02

权益固收 多点开花

融通基金历来重视投资管理能力建设，并入中国诚通集团以来，更是锚定专业机构投资者的定位，全力打造公司投研一体化，培育一流投研能力，推动投研管理的规范化、科学化、专业化，以优秀的投研能力取信于持有人取信于市场。

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权益投资 五星基金闪耀

银河证券数据显示，截至今年一季度末，过去两年融通基金主动股票投资管理能力行业排名前1/5（具体排名21/120）。

融通内需驱动、融通健康产业、融通成长30等多只基金获专业评价机构五星评级。

注：星级评价截止日期均为2024年3月31日

排名数据来源：银河证券，截至2024年3月31日，采用广义口径+规模加权。狭义口径基金是指：基金合同载明股票投资下限大于等于80%；基金合同载明股票投资下限大于等于60%。上述两个基金类型也即公募基金行业惯例上的“新股基”与“老股基”。广义口径基金是指：（1）狭义口径全部基金。（2）股票投资下限没有80%或者60%的规定情况下，遵循下列2个条件：业绩比较基准的股票比例值大于等于50%；实际股票投资比例值大于等于60%。在没有股票投资比例下限约束的情况下，业绩比较基准中的股票比例值代表着基金的投资方向。考虑个别基金历史因素导致基金合同对基金类型定义不是很明确清晰的情况，2022年12月版业务规则文档对业绩比较基准股票比例值从60%放宽到50%，但实际股票投资比例值的要求是不得低于60%。

2

固收投资 行业居前

近年来，融通基金固收投资业绩行业排名居前。海通证券数据显示，截至今年一季度末，融通基金固收类基金近三年超额收益率为6.12%，行业排名前1/10（具体排名12/134），近两年、近一年同样表现不俗：

融通基金固收类基金超额收益率行业排名

排名及超额收益率数据来源：海通证券。计算截止日期：2024年3月31日。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益（基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益）按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、短债基金、可转债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

融通增辉定开、融通通润、融通四季添利等多只基金获专业评价机构五星评级。

注:星级评价截止日期均为2024年3月31日

03

践行使命担当，服务国资央企高质量发展

与众多同业基金公司不同，融通基金的投研更具特色。

公司实控人中国诚通集团是国务院国资委监管的中央企业国有资本运营公司，作为国有资本运营公司控股的公募基金管理公司，融通基金的投研与服务国资央企高质量发展深度融合，打造了独具特色的投研名片，发行了聚焦于央企信用债投资的“融通中证中诚信央企信用债指数基金”，募集规模超20亿元；把握高质量发展主线，聚焦“战新产业”“东北振兴”“新质生产力”等等主题，组织“走进央国企”系列调研；作为调研的一体化工作，融通基金还根据央国企不同区域、不同类型、不同行业的特征，推动编制了央国企指数系列，包括诚通央企ESG指数、诚通央企红利指数、诚通央企科技创新指数等。

展望未来，融通基金将始终恪守资产管理机构的信义义务，坚持基金持有人利益优先的原则，矢志不渝为持有人创造长期价值和利益，通过丰富基金产品，提升投资业绩，不断满足居民理财管理需要。同时，作为国有资本运营公司控股的公募基金管理公司，融通基金积极融入集团打造国资央企高质量发展“改革工具箱”的战略部署，努力担当服务实体经济、服务国资央企高质量发展、服务国有资本运营公司的使命，加大产品创新和业务创新力度，发展服务国资央企高质量发展特色业务，努力建设成为具有国有资本运营特色的一流基金管理公司。

谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。本材料是作者基于已公开信息撰写，但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。材料中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本材料在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，融通基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。融通基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、材料中展示的基金（以下简称“本基金”）由融通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【www.rtfund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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