今早,在《下周A股重要看点:大盘向上突破已成定局!三类股将强势领涨!》一文中,旌扬和大家聊到了下周A股市场的主要机会与风险。按照旌扬分析,下周大盘不会太差,而且热点也比较多,这表明市场仍然会出现热点快速轮动的情况。而在诸多热点中,有三条主线较为明确:一是自愿提价、二是商业航天和低空经济、三是房地产!
由于房地产是最近刚刚崛起的新方向,而且周五的交易数据非常有看点,所以这篇文章旌扬就专门来和大家聊聊,接下来房地产板块到底该怎么做?
一,房地产利好不停落地,下周还有重磅大戏!
在今早的文章中,旌扬和大家简单分析了一下房地产板块近期出炉的利好,可以说是花样百出,而政府的目的只有一个,就是让房地产行业软着陆!
回头看这一两周的利好,有两次击中了市场的要害,让大资金疯狂涌入:第一次是周四,杭州市临安区住房和城乡建设局发布消息称,临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。看到地方政府加入收储大军后,房地产板块应声大涨!第二次是周五,上午国务院将组织召开房地产工作相关会议,下午住建部、央行、自然资源部等多个部门负责人将召开国务院政策例行吹风会。在这次会议上,央行连放4个大招,不仅在午后推动地产股继续狂飙,更引发了大量主力资金追高进场!
那央行到底放了哪4个大招呢?我们来具体看一下:
一是设立3000亿元保障性住房再贷款。鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房,用作配售型或配租型保障性住房,预计将带动银行贷款5000亿元。
二是降低全国层面个人住房贷款最低首付比例,将首套房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%,二套房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。
三是取消全国层面个人住房贷款利率政策下限。首套房和二套房贷利率均不再设置政策下限,实现房贷利率市场化。上述首付比例、房贷利率政策调整后,各地可因城施策,自主决定辖区内首套房和二套房最低首付比例和房贷利率下限,也可不再设置利率下限。
四是下调各期限品种住房公积金贷款利率0.25个百分点。调整后,五年以上首套房个人住房公积金贷款利率为2.85%,可更好满足住房公积金缴存人住房需求。
央行的这4大连招,被市场认为是史诗级利好。有业内人士表示,房地产短期看金融、长期看人口。去年以来,房地产金融政策已经进行多次调整优化,房地产融资协调机制等落实实施,房地产企业合理融资需求逐步得到满足。本次调整传递出稳定房地产市场的明确信号,且调整力度较大、明显超出预期,有助于稳定居民住房消费信心,进而提高居民住房消费的意愿和能力。
二,各路大力疯狂涌入,地产股本轮行情尚未完结!
其实细心的投资者可以发现,最近一两年来,房地产行业的利好并不少,但在A股市场中一直较难激起水花。但是这次的情况略有不同,因为据旌扬观察,本周五不管是游资还是机构,都明显加大了对地产股的介入力度!
接下来,旌扬就来和大家仔细梳理一下,这轮地产股行情各路资金的调仓路径。过去半个月以来,地产股出现了3次剧烈波动,分别在4月29日、5月16日和5月17日。
从交易所披露的交易数据来看,4月29日地产股首次拉升时,有3路游资率先进场,分别是宁波桑田路、上塘路和方新侠。当天,方新侠耗资2.31亿大幅买入了地产龙头万科A;宁波桑田路则买入了1500万的南国置业;上塘路买入了房地产服务板块的特发服务,耗资2956万。不过这天机构资金却选择了逢高减仓,而减仓的对象,就是方新侠买入的万科A,机构席位这天卖出了4400万。这说明4月29日地产股首次爆发时,是游资驱动,机构在借机高抛!
4月30日,也就是地产首次爆发的次日。这天地产股拉高后出现了分化,机构资金选择观望,既未买也未卖。但是游资这边,大佬方新侠在继续加仓,买入了2290万的荣盛发展和3521万的金地集团!其他游资,则没有什么举动。
时间往后推移到5月10日,房地产板块在第一次拉升后横盘整理了一周左右,板块指数再次中阳上行。这一天,游资大佬方新侠继续耗资5627万,加仓了滨江集团!有意思的是,这天机构资金也少量潜伏了地产股,买入最多的也是滨江集团,机构席位净买入了4700万,是当天净买入最多的个股。此外,机构资金还加仓了招商蛇口,耗资4287万,是当天机构买入第二多的个股。
再然后是5月16日,也就是本周四。这天游资继续加仓地产股,方新侠2787万加仓了荣盛发展。而作手新一和小鳄鱼则同时看上了滨江集团,一个买入了5473万,另一个买入了3684万。但是机构这边却出现了减仓动作,当天滨江集团被机构资金卖出了4130万。这说明周四地产股的拉升,还是游资占据诸多低位,机构并未参与太多。
最后是本周五,5月17日,这天情况就发生了较大的变化。还是先说下游资,这次是游资出现了接力行为,方新侠买入量减少,但是其他游资买入量增多。具体来看,炒股养家:净买入合肥城建1737.60万、城投控股2187.51万;上塘路:净买入万科A9887.53万;小鳄鱼:净买入万科A7006.25万;方新侠:净买入绿地集团1542.87万。最大的变化还是出现在机构席位上,5月17日,机构席位在房地产开发、房地产服务,还有建材板块都有加仓动作,可以说是在地产股的多个分支中同步加仓。其中,机构资金净买入最多的是华发股份,净买入资金量超过3亿,远比前面几次要大的多!
从旌扬梳理的这份交易数据中大家应该可以发现各路主力资金的调仓节奏。游资有明显的接力行为,最先进场的是大佬方新侠,然后其他游资在周四和周五都有跟进。机构资金这边,在周四之前有加有减,参与力度并不大。但是周五开始,机构资金出现了非常明显的追高动作!这么大的资金体量追高买入,那么短期内地产股就很难大跌,因为一旦大跌,周五进场的机构就会被套死在里面!
三,地产股的投资策略!
旌扬知道,A股市场中,估计90%以上的散户朋友,对地产股都是比较反感的,这和行业背景有关。包括旌扬也是,过去几年来,只做过两次地产股,对这个板块没有太多的好感。如果不是周五的交易数据显示有大资金在抢筹,旌扬多半是会放任地产股拉升,也不会贸然参与进来!
现在旌扬开始将目光看向地产股,但仍然要提醒大家,这个板块就算有行情,顶多就是短炒,不太具备走出中期大级别主升浪!这点大家心里一定要清楚!
也正因为如此,地产股只能做投机,而不能是中长线投资,所以仓位上限一定要低,在自己账户总仓位中的占比不要超过2成!
尤其要注意的是,很多朋友比较喜欢在出现亏损后,补仓拉低成本。这种做法,只适合一些高成长性的板块,不适合短炒方向。也就是说,地产股一旦出现降温迹象,能跑多快就跑多快!
在制定的大体策略后,我们再来说下地产股的进场位该怎么找?可能有些心急的朋友会问,地产股是否能在下周一直接追高进场?很明显是不行的!
由于本周五地产股延续强势大幅上涨,板块内出现了多股封板,所以下周一甚至周二,地产股仍然会出现惯性冲高。但是如果继续逼空,地产股板块指数将向上大幅偏离5日线处于严重超买状态。也就是说,下周初地产股只要延续强势,那么周中大概率就会回调。比较可能出现两种走势:第一种,周一多半是要涨的,如果周二继续上攻,那么周三起码是中阴回调,周四继续下跌后才可能企稳;第二种,周一上涨,周二直接转跌,那么周三开盘开盘急跌拉出下影线回踩5日均线支撑位,完成止跌动作。
按照旌扬预判,地产股起码要等到周三或者周四,板块指数回撤5日线附近,才具备低吸机会!
四,地产股主要上市公司掘金!
地产股有几条路径可以选择,从资金面上去找机会的话,上文旌扬提到了机构和游资过去一段时间的狙击目标,哪些个股出现的频率最高,弹性自然越大。第二条路径,选择最活跃的分支。地产股涉及到房地产开发、房地产服务、租售同权、建材等诸多分支。从这段时间的市场表现来看,房地产服务是最活跃的方向,然后是房地产开发。第三条路径是从估值上去找方向,下面是房地产板块估值最低的上市公司排名,大家可以看看:
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