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千亿私募动向曝光!邓晓峰、冯柳、董承非加仓……

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千亿私募景林资产的最新美股持仓揭晓!

近日,景林资产向美国SEC递交了截至去年末的13F美股持仓报告。景林在去年四季度加仓网易和富途,小幅减持拼多多、中通快递、新东方等,新买入3只个股,持仓进一步聚焦科技股。

此外,多家上市公司发布的回购公告揭晓了多位私募大佬的调仓动作。其中,邓晓峰增持鼎龙股份,董承非大举买入乐鑫科技,冯柳加仓康华生物,仁桥资产加仓山河药辅等。

据渠道人士透露,景林资产近日表示,伴随着积极因素持续积累,中国资产性价比逐步凸显,精选个股的时间已经到了。

景林加仓网易和富途,聚焦科技股

当地时间2月9日,景林资产向美国SEC递交了最新的13F美股持仓报告。截至去年末,景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、微软、脸书母公司Meta、网易、中通快递、谷歌、新东方教育、DOORDASH INC、富途控股和满帮集团,中概股依旧占据重要仓位。

四季度,景林分别加仓了网易和富途。其中,加仓网易50万股,持股数量升至278万股,期末持股市值达到2.6亿美元;加仓富途49.67万股,持股数量升至200万股,期末持股市值达到1.09亿美元。

高盛发表报告指,网易年初至今股价跑赢中概互联网指数,相信是因为市场对于网游监管的忧虑缓和,以及旗下游戏蛋仔派对(Eggy Party)在竞争下表现稳定。该行预期网易去年第四季度收入有稳定增长,其中游戏收入估计增长15%,盈利能力亦得以提升,估计其末季纯利81亿元,高于市场普遍预测,将其H股目标价由206港元上调至210港元,评级为“买入”。

富途去年三季度实现营业收入26.5亿元,同比增长超35%,实现净利润10.9亿元,同比增长超40%。交银国际研报指出,富途估值具吸引力,重申买入评级。从财务指标比较来看,富途营收增速在同业中位于较高水平,ROE高于可比同业,维持富途买入评级和目标价70美元。

景林资产还小幅减持了拼多多,四季度减持42万股,持股数量降至473万股,期末持股市值为6.93亿美元,仍旧是其第一大重仓股。自2022年二季度起,景林资产曾连续五个季度加仓拼多多。2023年一季度开始,拼多多成为景林资产美股组合的持仓首位。2023年,拼多多股价大涨80%,是景林业绩最重要的贡献者。

与此同时,景林还小幅减持了中通快递、新东方等,减持中通快递33万股,持股数量降至701万股,期末持股市值为1.49亿美元;减持新东方43万股,持股数量降至166万股,期末持股市值为1.22亿美元,新东方股价2023年大涨110%。

对比去年三季度末的前十大重仓股名单来看,景林对SharkNinja进行了清仓。整体来看,景林的持仓进一步聚集科技股。其中,微软和Meta为其第二大和第三大重仓股,去年微软市值成功突破3万亿美元,成为全球市值最高的公司;Meta股价则大涨194%,景林的美股持仓收获颇丰。

据渠道人士透露,景林资产近日表示,AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系,以及整个生产力的供应,后续AI的落地应用会是公司重点研究的方向。与此同时,伴随着积极因素持续积累,中国资产性价比逐步凸显,精选个股的时间已经到了。

邓晓峰增持鼎龙股份,冯柳加仓康华生物

近日,多家上市公司发布的回购公告揭晓了多位私募大佬的调仓动作。其中,邓晓峰增持鼎龙股份,冯柳加仓康华生物,仁桥资产加仓山河药辅等。

2月7日,鼎龙股份发布的回购公告显示,截至2月5日,邓晓峰管理的两只产品合计持有该公司2415.3万股,持股市值近4亿元,相比于去年三季度末,持股数量增加11万股。此外,理成资产也加仓鼎龙股份31万股。鼎龙股份拟使用自有资金回购不低于1.5亿元且不超过2亿元,回购价格不超过30元/股。

2月8日,山河药辅发布回购公告显示,截至2月6日,仁桥资产旗下三只产品合计持有该标的486.2万股,相比于去年三季度末增持123.6万股。

2月3日,乐鑫科技披露公告显示,睿郡资产合伙人董承非管理的睿郡有孚1号和睿郡有孚3号私募基金大举加仓该股,截至1月29日,两只基金分别持有89.21万股和72.68万股,较此前合计增加了112.9万股。

此外,康华生物披露的公告也显示,截至1月22日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持股数量为600万股,持股市值约3.5亿元,相比于此前增持62万股。

明星私募的增持动作也显示了他们对不少个股低估值的信心。康曼德资本表示,展望后市,市场低迷引起了管理层的高度重视,我们认为市场流动性危机或已进入尾声,中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,节后市场表现与基本面、政策面严重背离的走势将会得到逐渐改善。

责编:战术恒

校对:赵燕

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