柯利明成万达电影实控人祭出“三板斧” 拟变更逾8亿项目资金补流被指有悖趋势

●长江商报记者 黄聪

长江商报消息万达电影（002739.SZ）被王健林出手后，扩张步伐渐缓。

1月13日，万达电影公告显示，公司接到通知，获悉北京珩润企业管理发展有限公司（简称“北京珩润”）向上海儒意投资管理有限公司（简称“儒意投资”）转让其持有的万达投资29.8%股权，已于2024年1月12日办理完成工商变更登记手续。本次股权转让后，儒意投资持有万达投资29.8%股权。

儒意投资为柯利明旗下企业，他也是万达电影新的实际控制人。

同日，万达电影公告，公司拟将“新建影院项目”和“2022—2023年影院建设项目”剩余的募集资金约8.15亿元永久补充流动资金。

数据显示，2023年度全国电影总票房为549.15亿元，较2022年的300.67亿元大幅增长。

2023年前三季度，万达电影营业收入达113.48亿元，同比增长46.98%；净利润达11.15亿元，同比增长309.14%，发展势头良好。

同时，截至2023年三季度末，万达电影货币资金达41.99亿元，短期借款和长期借款分别为23.82亿元和21.64亿元，公司现金可基本覆盖借款。

有行业人士表示，2023年以来，中国电影市场复苏明显，万达电影变更募资用途有悖大趋势。

剩余募集资金永久补流

万达电影刚刚易主，新实际控制人柯利明就祭出“三板斧”。

2023年12月12日，北京万达文化产业集团有限公司、北京珩润及王健林与儒意投资签署股权转让协议，拟分别将其持有的万达电影控股股东北京万达投资有限公司（简称“万达投资”）20%、29.8%和1.2%股权（合计持有万达投资51%股权）转让予儒意投资，转让价款共计人民币21.55亿元。

交易完成后，万达电影实际控制人将变更为柯利明。

1月13日，万达电影发布公告显示，公司接到通知，获悉北京珩润向儒意投资转让其持有的万达投资29.8%股权，已于2024年1月12日办理完成工商变更登记手续。本次股权转让后，儒意投资持有万达投资29.8%股权。

同一天，万达电影公告称，公司审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2020年，万达电影向8名特定投资者非公开发行股份1.96亿股，发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额为人民币29.29亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币28.96亿元。其中，20.27亿元拟投入新建影院项目，8.69亿元用于补充公司流动资金及偿还借款。

2021年，万达电影将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约6.38亿元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022—2023年影院建设项目”。

截至2023年12月31日，万达电影已累计使用非公开发行募集资金21.19亿元，剩余募集资金（含累计利息收入及尚未归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金）8.15亿元。其中，“新建影院项目”累计投入资金10.26亿元，投资进度73.33%；“补充公司流动资金及偿还借款”累计投入资金8.69亿元，投资进度100%；“2022—2023年影院建设项目”累计投入2.22亿元，投资进度34.79%；用于暂时补充流动资金的募集资金净额5.49亿元。

万达电影表示，根据公司发展战略，结合市场环境变化情况，为了充分发挥募集资金使用效率，公司拟将“新建影院项目”和“2022—2023年影院建设项目”剩余的募集资金约8.15亿元永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准），用于公司日常经营活动，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益。

现金可基本覆盖借款

近日，国家电影局发布的数据显示，2023年度全国电影总票房为549.15亿元，较2022年的300.67亿元大幅增长，观影人次更是达到了12.99亿。其中，国产影片年度票房460.05亿元，占总票房的83.77%，超越2019年的411.75亿元，创历史新高。

2023年前三季度，万达电影营业收入达113.48亿元，同比增长46.98%；净利润达11.15亿元，同比增长309.14%。

而且，万达电影目前手上资金较为充沛。

截至2023年三季度末，万达电影货币资金达41.99亿元，短期借款和长期借款分别为23.82亿元和21.64亿元，公司现金可基本覆盖借款。

万达电影变更募资给出的理由是，近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021年以来公司对影院建设发展计划进行了调整，优化重资产影院建设标准，筛选更优质的项目保障投资效益，放缓重资产影院扩张速度的同时加速推动轻资产影院转型。

截至2023年12月31日，万达电影“新建影院项目”已投资建设影院96家，取消或转为轻资产模式14家；“2022—2023年影院建设项目”已投资建设影院24家，取消或转为轻资产模式26家。

不过，有行业人士表示，2023年以来，中国电影市场复苏明显，万达电影变更募资用途有悖大趋势。

在另一则公告中，万达电影还披露了公司管理层调整的事项。

根据公告，张霖和尹香今已申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务。张霖辞职后将不再担任公司任何职务，其离任申请自送达董事会之日起生效。董事、执行总裁陈洪涛代为履行董事长职务，起止日期自公告披露日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

同时，万达电影还披露了新任非独立董事的选举情况。

根据《公司章程》规定，控股股东北京万达投资有限公司已提名陈曦和龚峤为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公告显示，陈曦2012年创办影艺通传媒，2015年加入上海儒意影视制作有限公司担任总裁，2021年起担任中国儒意控股有限公司执行董事。龚峤现任北京儒意景秀网络科技有限公司总经理。

资料显示，儒意投资为港股公司中国儒意旗下公司，而中国儒意的前身是马斯葛集团。

2015年，恒大集团和腾讯控股收购该集团后更名为恒腾网络集团。2021年1月，恒腾网络宣布正式完成对儒意影业以及南瓜电影全部股份的收购。2022年2月，恒腾网络更名为中国儒意。

目前，腾讯控股方面为中国儒意第一大股东（间接持股），董事长柯利明持股18.92%。

视觉中国图