北京
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12月11日，广州越秀集团股份有限公司公布2023年度第十二期超短期融资券发行文件。
募集说明书显示，为降低融资成本，优化发行人融资结构，本次注册规模为人民币200亿元的超短期融资券，其中105亿元拟用于偿还将到期的金融机构借款，45亿元拟用于偿还存量债务融资工具，50亿元拟用于归还交易所发行债券。
本期拟发行20亿元超短期融资券，全部用于偿还发行人银行借款。本期超短期融资券期限120天，发行利率由簿记建档结果确定；发行日12月12日，起息日12月13日，本息兑付日2024年4月11日。
截至募集说明书签署日，发行人及子公司待偿还债券余额人民币1362.77亿元，美元153.08亿元、港币31.38亿元。（澎湃新闻记者 李晓青）
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