- 股王涨价
今天市场基本还是连续反弹后的休整行情。指数尝试伸手去摸20日线,不过碰了一下又立马缩了回来。
盘面上出现一个重大消息,就是茅台出厂价上涨20%,今天股价近乎涨停开盘。这一事件带来的影响,侠哥在也盘中进行了解读。
从市场短期反应来看,今天走势是高开低走。开盘涨9.8%,收盘涨幅回落到了5.7%。这不奇怪,茅台能高开这么多,就注定要面临抛压砸盘。这是最佳的技术战术,无关乎基本面。
而往后看中长期的话,我在盘中解读中也说了,出厂价涨了,过去渠道端囤的存货等于也跟着升值。这种涨价去库存的手法,我们也不是头一回见识了。
如果放到当前的大形势下看,其实远不止于此。茅台恰逢金融工作会议之后提价,是不是背后有高层的指示,希望能起到稳定消费品市场和核心资产价格的示范作用。
那么,继医药股之后,消费股的春天或许也在不远处了。特别是未来有条件能够涨价的企业,将会率先脱颖而出。
- 机会
当前市场除了茅台在涨价去库存,还有一个行业也基本已经将库存去的差不多了,产品价格开始复苏上涨,具有不错的潜力机会,那就是电子行业。
不论是消费电子,还是半导体,我们去看韦尔股份、汇顶科技、长电科技、闻泰科技等,他们的三季报业绩都有了明显好转。股价也逐步走出向上趋势。
以韦尔股份为例,今年二季度存货98亿,三季度就只有75亿了,三个月降了近25%。目前存货/单季度营收比已经接近1,基本恢复到健康水准了。
近期电子板块强力反弹,首先是因为华为王者归来带动的手机销量暴涨。但这还仅仅只是催化剂,过去电脑带来了电子行业的第一波高潮,手机带来了第二波高潮。要想出现第三波高潮,还得看创新产品。
近几年电子行业的创新也一直在进行。硬件方面,Meta发布了最新的Quest3,苹果推出了Vision pro等等,并且明年还有更多更完善的新产品面世。
应用方面,今年上半年有chatGPT,还有最近STEAM上一款爆火的宅男游戏,《完蛋!我被美女包围了!》。
因此,当前的电子板块是具备比较高的投资潜力。尤其是很多电子股股价经历了相当长时间,以及相当深空间的调整,收益风险比凸显。
布局的话,国内电子企业基本都以硬件配套为强项,对标也最容易。目前还有很多经过两三年阴跌,股价趴在谷底的公司,值得挖掘。
- 只欠东风
说了这么多星辰大海,大家别光顾着抬头看天,也还是要低头看看路。眼下市场还在3000点徘徊,没有走出快速脱离底部区域的态势,显得有些扭扭捏捏。
这其实也是投资者吃一堑长一智。此前8月28日四箭齐发王炸利好,结果高开套人,还一路跌穿了新低,可谓是凉透了股民的心。这次大家就谨慎了很多,因此形成目前这样钝化的走势。说白了还是信心不太够,导致市场情绪和现实脱节。
情绪是根据现实变化而变化的,但两者往往并不同步。现实是国庆旅游大旺,是汽车销量节节攀升,是茅台又开始涨价了,是越来越多的行业开始推陈出新。但情绪还停留在经济不好,市场要完的印象里。
这种情况迟早会有一天改变。市场可能会突然在某一天发现,原来现实情况并没有之前认为的那么差。各行各业都在由点及面的踏上新征程。于是开始修正预期,跟上现实的步伐。
恢复市场信心也没别的窍门,涨了就自然会有信心。就比如这两周,市场信心明显就比前面10月中旬时要强得多。这地方要是拉出一根中阳线,情绪立马就调动起来了,谁还在乎一个月前是怎么跌的了。
目前就是万事俱备,只欠东风。再耐心等一等吧。
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