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来源：金融界基金
金融界基金09月27日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金09月24日上涨0.38%，现价1.303元，成交231.4万元。当前本基金场外净值为1.3150元，环比上个交易日上涨1.46%，场内价格溢价率为-0.53%。
最新报告期内，本基金收益率为25.12%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.20%，近3个月本基金净值上涨4.96%，近6月本基金净值上涨4.19%，近1年本基金净值上涨19.64%，成立以来本基金累计净值为1.3150元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.50%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益31.50%。
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