福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2021-034

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金

等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付部分募投项目所涉及的工程款、设备款及材料采购款等款项，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,335万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,259.62万元，超募资金金额为人民币16,919.36万元。

截至2020年12月17日，公司本次募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

(1) 根据募投项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票支付方式，并提交付款申请单进行审批。

(2) 按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付资金明细表，同时抄送保荐机构保荐代表人备案。

(3) 经募集资金专户银行审核批准和保荐机构审核无异议后，将以银行承兑汇票支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司自有资金账户。

三、对公司的影响

使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的部分款项并以募集资金等额置换，有利于合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序

2021年7月20日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和公司章程的相关规定。

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述，公司监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司制定了相应的具体操作流程，确保银行承兑汇票用于募投项目，保荐机构将对实际操作流程进行监督，并督促公司加强募集资金使用的管理。

公司购买银行理财产品事项已于2021年1月8日经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，根据决议，公司将使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

综上所述，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十一日

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2021-035

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月20日以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席耿红红女士主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

（二）本次会议通知于2021年7月15日以书面通知的方式发出。

（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（2021年1月修订）》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2021-034）

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月二十一日