智通港股解盘(08.07) 暴雨来袭恒指再受打击 市场选择三大板块避险

智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(8月7日)大幅下跌，早盘低开之后快速回落，随后跌幅有所收窄。截至收盘，恒指跌1.6%，报24531.6点，成交金额1778.3亿港元。

从周三开始，智通财经对港股的看法就偏于谨慎，周四认为下跌已经超预期，到了周五就更是一举跌破所有均线。

引发大跌的因素大家都很清楚，继续来自于外围因素，昨天解盘还谈到：“TikTok事件只是一个开始，接下来或许会危及到微信、阿里巴巴、百度等等”，没想到腾讯今天就不幸中招，这个消息导致腾讯一度大跌10%，还好腾讯旗下Riot Games开发的《英雄联盟》及参投Epic Games开发的《要塞英雄》等不受影响，因此后面回升了一些。除了腾讯，阿里巴巴(09988)、小米集团(01810)也都受到影响。

现在港股市场确实非常被动，因为你不知道打击会从什么地方突然就来一下，持续时间不确定，而且打击的力度也不确定。这就是港股面临的很大问题。在这种情况之下，也没有什么好的办法，市场只能硬扛。对机构而言，可以利用对冲工具来平滑风险，而作为普通投资者而言，最好就是先避避雨比较稳妥。

大跌才是检验股票的试金石。智通八月金股的表现依然可圈可点：比亚迪电子(00285)涨5.02%、中手游(00302)涨4.55% 、新高教集团(02001)涨3.01%、中远海控(01919)涨0.92%。

市场的选择永远是对的，永远要尊重市场，市场才是真正的老师。在大跌之下，市场选择的方向主要有几个：一个是防疫方面，比亚迪电子(00285)就不用说了，这个口罩的逻辑继续很刚，资金的态度表明了一切：港股通累计持仓比例自5月末的5.14%逐步升至6月底的6.07%，及至最新8月4日的8.36%。机构逆势持续在加仓，后市继续看好。其它品种要注意，前期涨幅较大出现滞涨的要注意一下节奏，主力一般是炒新品种为主，如维亚生物(01873)。

另外就是底部的联邦制药(03933)，目前海外对相关的原料药在加大采购力度，需求端在不断提升，值得重视起来。二是游戏方面，公共卫生事件对游戏产业的推动逻辑持续可靠，IGG(00799)和智通金股中手游(00302)昨天已经提到了，市场也是高度认同。三是教育方面，智通八月金股新高教集团(02001)是龙头，再就是中教控股(00839)，学生人数的增加及学费的增长也是硬逻辑。以上几大板块涨势好的基本上金股都已经包含。

再说下券商，昨日中信建投(06066)拉起之后，今天A股市场再度被拉起，但港股就已经跟不上了。因为就是A股有强力护盘资金在引导，而港股资金偏弱，再说港股环境也差得远，搞一次还行，搞多了也有点审美疲劳。券商股其实更多的是炒的市场情绪，在情绪好的时候拉起来很顺畅，而低落的时候往往就陷入低迷。

新品种方面，注意一下博彩类个股，如澳博控股(00880)、新濠国际(00200)、银河娱乐(00027)。受卫生事件影响，博彩二季度业绩普遍出现下滑，但要看到业务在持续改善，随着通关不断走向正轨，加上大湾区利好的不断推进，政策面对于有关个人游及团体旅游签证的利好预期也在不断提升。该板块调整充分，位置也比较低，适合潜伏。

另外，昨日提到的人民币升值对应的地产股开始有个股走出，今天佳兆业集团(01638)逆势上涨，消息面，隶属于佳兆业集团的佳兆业国际公布称，将与腾讯云签署战略合作协议，双方将在智慧酒店、智慧文旅、智慧产业等领域开展合作。其它如湾区旧改等利好都值得挖掘。另外一个是融创中国(01918)，拟分拆融创服务在联交所上市。

恒指再度洞穿了60日均线，整体来看，弱势格局已现，接下来大致的走势就是以下跌抵抗为主，跌破均线的个股要注意回避，当前阶段只适合高手博弈。